?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> [股票交易旉]3q农发行债券指数证券投资基金2019q第四次分红_云拓股票配资炒股公司q_ ׶˹Ԥ
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[股票交易旉]3q农发行债券指数证券投资基金2019q第四次分红

来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?019-09-20

请务必在权益?记日前一日的交易旉l束前(?2019 q?9 ?20 ?15Q?0 前)到销售网点办理变更手 l,本基金收益每季度最分?1 ơ, 3、本ơ分U确认的方式按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准Q?39Q?注:1、选择现金分红方式的投资者的U利Ƒְ?2019 q?9 ?24 日自基金托管账户划出Q基金投资仍有可?出现亏损或基金净g有可能低于初始面| U利再投资相关事的说明 选择U利再投资的投资者, 2?选择U利再投资方式的投资者其U利再投资的份额于 2019 q?9 ?24 日直接计入其 基金账户Q暂免征收所得税?/p>

若《基金合同》生效不?3 个月可不q行收益分配Q?019 q第四次分红 下属分基金的基金简U?工银 1-3 q农发债指?A 工银 1-3 q农发债指?C 下属分基金的交易代?007124 007125 截止基准日下属分U基金的相关指标 基准日下属分U基金䆾额净|单位Qh 民币元) 1.0027 1.0027 基准日下属分U基金可供分配利?Q单 位:人民币元Q?8Q?3、收益分配时发生的银行{账等手箋费用由基金䆾额持有h自行承担Q?2019 q?9 ?25 日v可以查询、赎回, 4、本ơ分U不会改变本基金的风险收益特征,如需修改分红方式的,其现金红利将?2019 q?9 ?23 ?的基金䆾额净D{换ؓ基金份额Q?7、本基金销售机构:招商银行股䆾有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中?期货有限公司、中信证券(׃Q有限责d司、中信徏投证券股份有限公司、上天?基金销售有限公 司、上好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上陆金所基金销售有 限公司、上基 煜基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司?工银瑞信基金 理有限公司Q也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投?收益Q?6、咨询办?1Q本基金理人网站:Q但不保证基?一定盈利,?/p>

5、因分红D基金净D整至 1 元初始面值附q, 费用相关事项的说?1、本基金本次分红免收分红手箋费,本基金默认的分红方式为现金方式?/p>

E收相关事项的说?Ҏ财政部、国家税务d的胦E字[2002]128 受胦攉K、国家税务d关于开攑ּ证券投资基金?关税攉题的通知》,权益登记日当日申误回的基金?额n有本ơ分U权益, 2. 与分U相关的其他信息 权益登记?2019 q?9 ?23 ?除息?2019 q?9 ?23 ?现金U利发放?2019 q?9 ?24 ?分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人, 2、对于未选择具体分红方式的投资者, 基金的过往业W不代表未来表玎ͼ基金向投资者分配的基金收益Q?2、选择U利再投资方式的投资者其U利所转换的基金䆾额免收申购费用,在市场L动等因素的媄响下?/p>

工银瑞信中?-3q农发行债券指数证券投资基金2019q第四次分红公告 查看PDF原文 工银瑞信中?1-3 q农发行债券指数证券投资基金 2019 q第四次?U公?公告送出日期Q?019 q?9 ?20 ?1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信中?1-3 q农发行债券指数证券投资基金 基金U?工银 1-3 q农发债指?基金M?007124 基金合同生效?2019 q?5 ?21 ?基金理人名U?工银瑞信基金理有限公司 基金托管人名U?兴业银行股䆾有限公司 公告依据 Ҏ 《中华h民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金q?作管理办法?的有兌定、《工银瑞信中?1-3 q农发行债券指数证券 投资基金基金合同》的有关U定 收益分配基准?2019 q?9 ?16 ?有关q度分红ơ数的说?本次分红为本基金W四ơ分U,不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益,投资者在权益 登记日前一工作日超q交易时间提交的修改分红方式甌无效Q?3. 其他需要提C的事项 1、权益登记日当日甌甌的基金䆾额不享有本次分红权益Q不会改变基金的风险收益特征Q?h 资者通过本公司客h务中?400-811-9999)查询分红方式Q?8、风险提C:本基金管理h承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则理和运用基金胦产?/p>

2Q本基金理人客h务电话:400-811-9999Q也不保证最低收益, 3、冻l基金䆾额的U利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登C务规则?的相兌定处理,敬请投资者注 Q每ơ收益分配比例不得低 于收益分配基准日基金可供分配利润?10%Q?80.10 14.99 本次下属分基金分红ҎQ单位:?10 份基金䆾额) 0.017 0.017 注:在符合有兛_金分U条件的前提下, 因基金分U导致基金䆾额净值变化?/p>

800.97 149.90 截止基准日按照基金合同约定的分红?例计的应分配金额(单位Qh民币元) 823?/p>

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