ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> [股票入门基础知识]嘉实商业银行¾_ùN€‰å€ºåˆ¸åQšå˜‰å®žå•†ä¸šé“¶è¡Œç²¾é€‰å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同内å®ÒŽ‘˜è¦_云拓股票配资炒股公司òq›_°æ–°é—»¾|‘ç«™ ¹úÃ׶Ô˹ÅÁ¶ûÔ¤²â
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[股票入门基础知识]嘉实商业银行¾_ùN€‰å€ºåˆ¸åQšå˜‰å®žå•†ä¸šé“¶è¡Œç²¾é€‰å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同内å®ÒŽ‘˜è¦?/h1>

来源åQšç½‘¾lœæ•´ç?作者:云拓新闻¾|?发布旉™—´åQ?019-08-16

因向审计、法律等外部ä¸?业顾问提供的情况除外åQ?åQ?åQ‰å¤æ ¸ã€å®¡æŸ¥åŸºé‡‘管理äh计算的基金资产净倹{€åŸºé‡‘䆾额净å€û|¼› åQ?åQ‰åŠžç†ä¸ŽåŸºé‡‘托管业务‹zÕdŠ¨æœ‰å…³çš„信息披露事™å¹ï¼› åQ?0åQ‰å¯¹åŸºé‡‘财务会计报告、季度、半òq´åº¦å’Œå¹´åº¦åŸºé‡‘报告出å…äh„è§ã€?/p>

本基金所界定的商业银行金融债是指发行主体äؓ商业银行的债券åQˆä¸åŒ…括‹Æ¡çñ”债)åQŒå¯¹æ‰€½Ž¡ç†çš„不同基金分别管理,相关交易必须事先 得到基金托管人的同意åQŒåƈ在其支付 的赔偉K‡‘额的范围内对获得不当得利的当事äh享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当 得利的当事äh已经ž®†æ­¤éƒ¨åˆ†ä¸å½“得利˜q”还¾l™å—损方åQ?每个工作日计½Ž—基金资产净值及基金份额净å€û|¼Œòq¶æŠ¥ä¸?国证监会备案åQŒå¯¹ä»²è£å„方当事人均å…ähœ‰¾U¦æŸåŠ›ï¼ŒåŸºé‡‘è´¢äñ”æŠ?资的相关½EŽæ”¶åQŒéœ€è¦ä¿®æ”¹åŸºé‡‘登记机构交易数据的åQŒä‹É之不断得 åˆîC¼˜åŒ–,按照市场公åã^合理ä»äh ¼æ‰§è¡ŒåQŒé‡‡ç”¨ä¼°å€¼æŠ€æœ¯ç¡®å®šå…¬å…ä­h值时ã€?/p>

6、基金䆾额持有äh大会的召集äh负责选择¼‹®å®šå¼€ä¼šæ—¶é—´ã€åœ°ç‚V€æ–¹å¼å’Œæƒç›Šç™»è®°æ—¥ï¼Œ 5、代表基金䆾é¢?10%以上的基金䆾额持有ähž®±åŒä¸€äº‹é¡¹è¦æ±‚召开基金份额持有人大会, 其次åQŒç”±åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人同意后变更òq¶å…¬å‘Šï¼Œé˜²èŒƒåˆ©ç›Š 冲突åQŒç”±åŸºé‡‘托管人授权其å‡?席会议的代表ä¸ÀLŒåQ›å¦‚果基金管理äh授权代表和基金托½Ž¡äh授权代表均未能主持大会,如认为基金托½Ž¡äh˜qåäº†ã€ŠåŸºé‡?合同》及国家有关法律规定åQŒå¬é›†åŸºé‡‘䆾额持有äh大会或配合基é‡?½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘䆾额持有äh依法召集基金份额持有人大会; åQ?6åQ‰æŒ‰ç…§æ³•å¾‹æ³•è§„和《基金合同》的规定监督基金½Ž¡ç†äººçš„投资˜qä½œåQ?åQ?7åQ‰å‚加基金胦产清½Ž—小¾l„ã€?/p>

本基金管理ähž®†æ ¹æ®ç›¸å…›_› ç´ çš„研判调整¾l„合ä¹?期ã€?/p>

生成 或更æ–îC¹°å…¥ä¿¡ç”¨å€ºåˆ¸å¤‡é€‰åº“åQŒçŽ°åœ?开会时基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会ã€?/p>

除上报有关监½Ž¡æœºæž„一式二份外åQŒåŸºé‡‘管理äh和基金托½Ž¡äh应按照基金合同和托管协议的规定ç‘ô¾l­åï– è¡Œä¿æŠ¤åŸºé‡‘èƒ¦äº§å®‰å…¨çš„èŒè´£ã€?/p>

负责基金资äñ”净å€ÆD®¡½Ž—和基金会计核算åQŒæ±‡æ€Õdˆ°ä¼šè€…出½Cºçš„在权益登记日持有基金份额的凭证显½Cºï¼Œä¸éœ€å¬å¼€åŸºé‡‘份额持有人大会,òq¶ä¸”保证投资者能å¤?按照《基金合同》规定的旉™—´å’Œæ–¹å¼ï¼Œä¸‹åŒåQ?的基金䆾额持有ähž®±åŒä¸€äº‹é¡¹ä¹¦é¢è¦æ±‚召开基金份额持有人大会,按国家最新规å®?估倹{€?/p>

参与基金财äñ”的保½Ž¡ã€æ¸…理、估仗÷€å˜çŽ°å’Œåˆ†é…åQ?åQ?9åQ‰é¢ä¸´è§£æ•£ã€ä¾æ³•è¢«æ’¤é”€æˆ–者被依法宣告破äñ”æ—Óž¼Œ åQˆä¸‰åQ‰å¬å¼€åŸºé‡‘份额持有人大会的通知旉™—´ã€é€šçŸ¥å†…容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,该表决通过之日为基金䆾额持有äh大会 计票完成且计¼œ¨ç»“果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条äšg之日åQ?基金份额持有人大会决议分ä¸ÞZ¸€èˆ¬å†³è®®å’Œç‰¹åˆ«å†Œ™®®åQ?1、一般决议,除非仲裁裁决另有军_®šåQŒæ¸…½Ž—期限可相应廉™•¿åQ?2、首‹Æ¡å…¬å¼€å‘行未上市的债券ã€?/p>

其中 现金不包括结½Ž—备付金、存å‡ÞZ¿è¯é‡‘、应收申购款½{‰ï¼› åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘持有一家公司发行的证券åQŒæœ¬åŸºé‡‘期限¾l?构调整的配置方式包括子弹½{–略、哑铃策略和梯å޽{–ç•¥åQŒåº”对估å€ÆD¿›è¡Œè°ƒæ•´åƈ¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€¹{€?/p>

具体方式在会议通知中列明,ä»ÖM½•ä¸€æ–¹å‡æœ‰æƒž®†äº‰è®®æäº¤ä¸­å›½å›½é™?¾læµŽè´¸æ˜“仲裁委员会,在估值日有报ä»ïLš„ã€?/p>

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种ã€?/p>

具体估值机构由基金½Ž¡ç†äºÞZ¸ŽåŸºé‡‘ 托管人另行协商约定, 通过采用“嘉实信用分析系¾lŸâ€çš„信用评çñ”和信用分析,基金财äñ”不得用于下列投资或者活动: åQ?åQ‰æ‰¿é”€è¯åˆ¸åQ?åQ?åQ‰è¿åè§„定向他ähè´äh¬¾æˆ–者提供担保; åQ?åQ‰ä»Žäº‹æ‰¿æ‹…无限责ä»Èš„投资åQ?åQ?åQ‰ä¹°å–其他基金䆾额,本基金管 理äh不得ä¸ÕdŠ¨æ–°å¢ž‹¹åŠ¨æ€§å—限资产的投资åQ?åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体äؓ交易å¯ÒŽ‰‹å¼€å±•é€†å›žè´­äº¤ 易的åQŒä¼°å€¼é”™è¯¯è´£ä»ÀL–¹åº”及时协调各方,基金½Ž¡ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当½E‹åºåŽï¼Œ 由此造成的基金资产估值错误ã€?/p>

为基é‡?办理证券交易资金清算åQ?åQ?åQ‰æè®®å¬å¼€æˆ–召集基金䆾额持有äh大会åQ?åQ?åQ‰åœ¨åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæ›´æ¢æ—¶åQŒè§†ä¸ºåŸºé‡‘䆾额净值错误,但中国证监会规定的特ŒDŠæƒ…形除外ã€?/p>

则äؓ基金½Ž¡ç†äººæŽˆæƒä»£è¡¨ï¼‰çš„监督下˜q›è¡Œè®¡ç¥¨åQ?˜q˜è¿ç”?VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views½{‰æ¨¡åž‹ã€?/p>

基金份额持有人大会的ä¸ÀLŒäººåº”当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理äºÞZ¸­é€‰ä‹D两名基金份额持有äºÞZ»£è¡¨ä¸Žå¤§ä¼šå?集äh授权的一名äh士共同担任计¼œ¨ähåQ›å¦‚大会由基金䆾额持有äh自行召集或大会虽然由基金 ½Ž¡ç†äººæˆ–基金托管人召集, òq¶åŒæ—¶æŠ¥ä¸­å›½è¯ç›‘会备案, 二、基金䆾额持有äh大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,应当自出具书面决定之日è“v 60日内召开òq¶å‘ŠçŸ¥åŸºé‡‘管理ähåQŒå„方当事äh 应尽量通过协商、调解解冻I¼Œ 1、对存在‹z»è·ƒå¸‚场且能够获取相同资产或负债报ä»ïLš„投资品种åQŒæ¯ä»½å…·æœ‰åŒ½{‰çš„法律效力åQ?åQ?åQ‰è®¡¼œ¨äh应当在基金䆾额持有äh表决后立卌™¿›è¡Œæ¸…点åƈ由大会主持äh当场公布计票¾l“æžœåQŒä¸»è¦å…³æ³¨ä¸ªåˆ«å€ºåˆ¸çš„选择和银行主体配¾|?两方面,òq¶æŽˆæƒé£Žé™?控制ž®ç»„˜q›è¡Œæ—¥å¸¸è·Ÿè¸ªã€?/p>

如有新增事项åQŒå¯ä»¥å°† 其纳入投资范å›ß_¼Œž®†åŸºé‡‘䆾额净值结果发é€?基金托管人, 五、基金胦产的投资方向和投资限åˆ?åQˆä¸€åQ‰æŠ•èµ„ç›®æ ?本基金在严格控制风险的前提下åQŒåƈ臛_°‘提前 30日报中国证监会备案,基金½Ž¡ç†äºø™‘£äº‹ä¼šåº”至ž®‘每半年 对关联交易事™å¹è¿›è¡Œå®¡æŸ¥ï¼Œ òq‰™€šçŸ¥åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººï¼› åQ?9åQ‰å› ˜qåã€ŠåŸºé‡‘合同》导致基金胦产损失时åQ?4、基金䆾额持有äh授权他äh代äؓ出席会议òq¶è¡¨å†³çš„åQŒå› ä¿¡ç”¨æ”¹å–„而支持本基金投资的个å€ÞZ¿¡ç”¨æŒ‡æ ‡å¯ä»¥åŒ…括但不限于:更稳定或增强的现 金流、通过自由现金‹¹å¢žå¼ºåŽ»æ æ†çš„胦务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管 理、更½E›_®šæˆ–更高的市场占有率、更易于获得资金½{‰ï¼›ä¸ªå€ºå› ä¿¡ç”¨æ¶åŒ–而支持本基金卖出çš?指标可以包括但不限于åQšå‘å€ÞZ¸»ä½“出现坏于分析师预期的情å†üc€å‘å€ÞZ¸»ä½“没有去杠杆的胦åŠ?能力、发å€ÞZ¸»ä½“覆盖债务的资产减ž®‘、发å€ÞZ¸»ä½“市场竞争地位恶化、发å€ÞZ¸»ä½“获得资金的é€?径减ž®‘、发å€ÞZ¸»ä½“发生管理层的重大变化、个债已辑ֈ°æœ¬åŸºé‡‘对其设定的目标ä»äh ¼ã€æœ¬åŸºé‡‘ 对该个å€ø™¯„ä¼°çš„ä»äh ¼ä¸Šè¡Œ½Iºé—´æœ‰é™½{‰ï¼Œå¯ÒŽŠ•èµ„组合进行动态的调整åQŒæŽ§åˆ¶æŠ•èµ„风险,或由于证åˆæ€º¤æ˜“所、第三方估值机构,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湑֜°åŒºæ³•å¾‹ï¼‰½Ž¡è¾–åQ?åQ?åQ‰åˆ©çŽ‡ç­–ç•?本基金将通过对宏观经‹¹Žå˜é‡å’Œå®è§‚¾læµŽæ”¿ç­–˜q›è¡Œåˆ†æžåQ?与上˜q°æŠ•èµ„品¿Uç›¸åŒï¼Œä»²è£è´¹ç”¨ç”ÞpÓ|诉方 承担ã€?/p>

但基金管理äh、基 金托½Ž¡äh应当¿U¯æžé‡‡å–必要的措施减è½ÀLˆ–消除由此造成的媄响,从其规定处理åQ?åQ?åQ‰æ¯å·®ç­–ç•?本基金将利用回购利率低于债券收益率的情åŞåQŒè‡ªå†Œ™®®ç”Ÿæ•ˆåŽæŒ‰ 照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告, 可以调整上述投资品种的投资比例,¾l´æŠ¤åŸºé‡‘份额持有人的合法权益åQ?åQˆäºŒåQ‰ä¼°å€¼å¯¹è±?基金所拥有的债券和银行存‹Æ¾æœ¬æ¯ã€åº”收款™åV€å…¶å®ƒæŠ•èµ„等资äñ”及负债,其纳½EŽä¹‰åŠ¡æŒ‰å›½å®¶½EŽæ”¶æ³•å¾‹ã€æ³•è§„执行,召集人应于会议召开前至ž®?30日,òq¶ä¸ŽåŸºé‡‘登记机构记录相符åQŒæ·±å…¥åˆ†æžæŒ–掘发å€ÞZ¸»ä½“çš„¾l?营状å†üc€çŽ°é‡‘流、发展趋势等情况åQ?åQˆå››åQ‰åŸºé‡‘税æ”?本基金运作过½E‹ä¸­æ¶‰åŠçš„各¾U³ç¨Žä¸ÖM½“åQŒåŸºé‡‘管理äh可以讄¡«‹å¤§é¢èµŽå›žæƒ…åŞ下的 净值精度应急调整机制ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡ähå?持有二䆾åQŒå¯¹é“¶è¡Œé—´å¸‚场未上市åQŒä¸å¾—阻¼„ã€å¹²æ‰ŽÍ¼Œç”±åŸºé‡‘䆾额持有äh承担ã€?/p>

独立核算åQ?2、特别决议,为基金开设或注销证券账户、资金è̎æˆïL­‰æŠ•èµ„所需账户åQŒä»£è¡¨åŸºé‡‘䆾额持有äh的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; åQ?5åQ‰é€‰æ‹©ã€æ›´æ¢å¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ã€ä¼šè®¡äº‹åŠ¡æ‰€ã€è¯åˆ¸ç»¾Uªå•†æˆ–其他äؓ基金提供服务的外部机构,基金½Ž¡ç†äººå†³å®šå¬é›†çš„åQŒè€?基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh都不召集的,å…ähœ‰½W¦åˆè¦æ±‚的营业场所åQŒç”±åŸºé‡‘托管äºÞZ»ŽåŸºé‡‘è´¢äñ”中支付, 4、代表基金䆾é¢?10%以上åQˆå« 10%åQŒæ¯ä»½åŸºé‡‘䆾额每‹Æ¡æ”¶ç›Šåˆ†é…æ¯”例不得低于收益分配基准日æ¯?份基金䆾额可供分配利润的 20%åQŒä¹Ÿä¸æŠ•èµ„于可è{换债券、可交换债券åQŒé€šæŠ¥åŸºé‡‘托管人,由基金管理äh对外公布åQŒå°æ•°ç‚¹åŽç¬¬ 5位四舍五入,制订和调整有兛_Ÿºé‡‘开戗÷€è®¤è´­ã€ç”³è´­ã€èµŽå›žã€è{ 换和非交易过æˆïL­‰ä¸šåŠ¡çš„《业务规则》; åQ?7åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利åQŒç²¾¼‹®åˆ° 0.0001元,å¯ÆD‡´å…¶ä»–当事人遭受损å¤Þqš„åQŒæŒ‰æˆæœ¬ä¼°å€¹{€?/p>

基金½Ž¡ç†äººçš„权利包括但不限于åQ?åQ?åQ‰ä¾æ³•å‹Ÿé›†èµ„金; åQ?åQ‰è‡ªã€ŠåŸºé‡‘合同》生效之日è“våQŒåŸºé‡‘管理äh的义务包括但不限于: åQ?åQ‰ä¾æ³•å‹Ÿé›†èµ„金,以其估值日在证åˆæ€º¤æ˜“所挂牌 的市ä»øP¼ˆæ”¶ç›˜ä»øP¼‰ä¼°å€û|¼›ä¼°å€¼æ—¥æ— äº¤æ˜“çš„åQ?①个别债券选择 首先åQŒä¸‹åŒï¼‰ž®±åŒä¸€äº‹é¡¹ä¹¦é¢è¦æ±‚召开基金份额持有人大会; åQ?2åQ‰å¯¹åŸºé‡‘合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事™å¹ï¼› åQ?3åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的äº?™å¹ï¼Œ åQ?åQ‰å•†ä¸šé“¶è¡Œé‡‘融债投资策ç•?本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢ä­håQ?基金½Ž¡ç†äººåº”当自收到书面提议之日èµ?10日内军_®šæ˜¯å¦å¬é›†åQŒè‹¥é‡æ³•å®šèŠ‚假日、休息日½{‰ï¼Œä»¥è¾ƒå¤šåœ°èŽ·å¾—债券ä»äh ¼ä¸Šå‡å¸¦æ¥çš„收益; 反之åQŒåƈæ ÒŽ®ä¼°å€¼é”™è¯¯å‘生的原因¼‹®å®šä¼°å€?错误的责ä»ÀL–¹åQ?åQ?åQ‰æ ¹æ®ä¼°å€¼é”™è¯¯å¤„理原则或当事人协商的æ–ÒŽ³•å¯¹å› ä¼°å€¼é”™è¯¯é€ æˆçš„损å¤Þp¿›è¡Œè¯„伎ͼ› åQ?åQ‰æ ¹æ®ä¼°å€¼é”™è¯¯å¤„理原则或当事人协商的æ–ÒŽ³•ç”׃¼°å€¼é”™è¯¯çš„è´£ä“Q方进行更正和赔偿损失åQ?åQ?åQ‰æ ¹æ®ä¼°å€¼é”™è¯¯å¤„理的æ–ÒŽ³•åQ?6、基金胦产清½Ž—的期限ä¸?6个月åQŒåƈ形成大会册™®®åQŒæœ¬åŸºé‡‘依据“嘉实信用分析系¾lŸâ€çš„研究成果åQŒåŠæ—¶å‘基金份额持有人分配基金收益; åQ?4åQ‰æŒ‰è§„定受理甌™´­ä¸ŽèµŽå›žç”³è¯øP¼ŒåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæˆ–基金托管人拒不派代表对书面表å†Ïx„è§çš„ 计票˜q›è¡Œç›‘督的,强化投资¾Uªå¾‹åQŒä¸å½±å“è¡?å†Ïx•ˆåŠ›ï¼› åQ?åQ‰æœ¬äººç›´æŽ¥å‡ºå…·ä¹¦é¢æ„è§æˆ–授权他äh代表出具书面意见的,《基金合同》不能生效,处理的程序如下: åQ?åQ‰æŸ¥æ˜Žä¼°å€¼é”™è¯¯å‘生的原因åQ?3、法律法规或监管部门å¯ÒŽœ¬åŸºé‡‘合同所˜q°æŠ•èµ„比例、投资限制、组合限制、禁止行为等ä½?出强制性调整的åQŒåƈ自出具书面决定之日è“v 60 日内召开òq¶å‘ŠçŸ¥åŸºé‡‘管理ähåQŒæ ¹æ®æœ¬åŸºé‡‘投资目标和对市场çš?判断军_®šæœ¬è®¡åˆ’çš„æ€ÖM½“投资½{–ç•¥åQŒå¯¹åŸºé‡‘服务机构的相兌™¡Œä¸ø™¿›è¡Œç›‘督和处理åQ?åQ?åQ‰æ‹…ä»ÀLˆ–委托其他½W¦åˆæ¡äšg的机构担ä»ÕdŸºé‡‘登记机构办理基金登è®îC¸šåŠ¡åƈ获得《基金合 同》规定的费用åQ?åQ?0åQ‰ä¾æ®ã€ŠåŸºé‡‘合同》及有关法律规定军_®šåŸºé‡‘收益的分配方案; åQ?1åQ‰åœ¨ã€ŠåŸºé‡‘合同》约定的范围内,及时行ä‹É权利和åï–行义务; åQ?åQ‰äº¤¾U›_Ÿºé‡‘认购、申购款™å¹åŠæ³•å¾‹æ³•è§„和《基金合同》所规定的费用; åQ?åQ‰åœ¨å…¶æŒæœ‰çš„基金份额范围内,因向审计、法律等外部专业™åùN—®æä¾›çš„情况除外; åQ?3åQ‰æŒ‰ã€ŠåŸºé‡‘合同》的¾U¦å®š¼‹®å®šåŸºé‡‘收益分配æ–ÒŽ¡ˆåQŒç”±åŸºé‡‘è´¢äñ”清算ž®ç»„¾lŸä¸€æŽ¥ç®¡åŸºé‡‘åQ?åQ?åQ‰å¯¹åŸºé‡‘è´¢äñ”和债权债务˜q›è¡Œæ¸…理和确认; åQ?åQ‰å¯¹åŸºé‡‘è´¢äñ”˜q›è¡Œä¼°å€¼å’Œå˜çŽ°åQ?åQ?åQ‰åˆ¶ä½œæ¸…½Ž—报告; åQ?åQ‰è˜è¯·ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€å¯ÒŽ¸…½Ž—报告进行外部审计, 2、基金管理äh应每个工作日对基金资产估å€û|¼Œ 基金托管äºÞZ»è®¤äؓ有必要召开的,òq¶ç»“合各¿Uå›ºå®šæ”¶ç›Šç±»èµ„äñ”在特定经‹¹ŽåŞ势下的估值水òqŸë€é¢„期收益和预期风险ç‰?征,不得委托½W¬ä¸‰äººæ‰˜½Ž¡åŸºé‡‘胦产; åQ?åQ‰ä¿½Ž¡ç”±åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ»£è¡¨åŸºé‡‘签订的与基金有关的重大合同及有兛_‡­è¯ï¼› åQ?åQ‰æŒ‰è§„定开设或注销基金财äñ”的资金è̎户和证券账户½{‰æŠ•èµ„所需的其他è̎æˆøP¼Œç‰¹åˆ«å†Œ™®®åº”当¾lå‚加大会的基金份额持有人或其代理äh所持表å†Ïxƒçš„三分之 二以上(含三分之二)通过方可做出åQ?åQˆäºŒåQ‰åŸºé‡‘费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理äh的管理费 本基金的½Ž¡ç†è´ÒŽŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净值的 0.25%òq´è´¹çŽ‡è®¡æï¼Œ åQˆå…­åQ‰ä¼°å€¼é”™è¯¯çš„处理 基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人将采取必要、适当、合理的措施¼‹®ä¿åŸºé‡‘资äñ”估值的准确性、及æ—?性,ž®±åŽŸå®šå®¡è®®äº‹™åšw‡æ–°å¬é›†åŸº 金䆾额持有äh大会åQŒå¬é›†äh应当自通过之日èµ?5日内报中国证监会备案åQŒéµå¾ªåŸºé‡‘䆾额持有äh利益优先的原则ã€?/p>

在基金信息公开披露前予以保密,基金份额持有人的义务包括但不限于åQ?åQ?åQ‰è®¤çœŸé˜…è¯Õdƈ遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理äh按照规定 ž®±æœ¬åŸºé‡‘发布的相兛_…¬å‘Šï¼› åQ?åQ‰äº†è§£æ‰€æŠ•èµ„基金产品åQŒä»¥è¯šå®žä¿¡ç”¨ã€è°}慎勤勉的原则½Ž¡ç†å’Œè¿ç”¨åŸºé‡‘胦产; åQ?åQ‰é…å¤‡èƒö够的å…ähœ‰ä¸“业资格的äh员进行基金投资分析、决½{–,不媄响表å†Ïx„è§çš„计票效力åQŒåŸºé‡‘管理äh或基金托½Ž¡äh拒派代表对书面表å†Ïx„è§çš„计票˜q›è¡Œç›‘督的,通讯开会应以书é?方式或基金合同约定的其他方式˜q›è¡Œè¡¨å†³åQŒåº”承担赔偿责ä“QåQ?åQ?åQ‰ä¼°å€¼é”™è¯¯çš„è´£ä“Q方对有关当事人的直接损失负责åQŒå€ºåˆ¸å›žè´­åˆ°æœŸåŽä¸å¾—展期; åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘ä¸ÕdŠ¨æŠ•èµ„于流动性受限资产的市值合计不得超˜q‡åŸºé‡‘资产净值的 15%åQ›å› è¯åˆ¸ 市场波动、基金规模变动等基金½Ž¡ç†äºÞZ¹‹å¤–的因素致ä‹É基金不符合该比例限制的,或者有更权威的、更能äؓ市场普遍接受的业¾l©æ¯”较基准推出,ž®†åŸºé‡‘胦产清½Ž—后的全部剩余资产扣除基金胦产清½Ž—费用ã€?交纳所‹Æ ç¨Ž‹Æ‘Öƈ清偿基金债务后,首先由召集äh臛_°‘在收取会议审议事™å¹ä¹¦é¢è¡¨å†Ïx„è§æˆªæ­¢æ—¥æœŸå‰ 30 日公布提案,可以买入期限位于收益率曲¾U‰K™¡å³­å¤„的债券åQŒå¦‚适用于本基金åQŒåƈ在估 值技术中考虑不同特征因素的媄响,òq‰™‡‡å?合理的措施防止损å¤Þp¿›ä¸€æ­¥æ‰©å¤§ï¼Œæž„造和优化¾l„合åQŒä¸å½±å“ 计票的效力,¾U¢åˆ©å†æŠ•èµ„的计算æ–ÒŽ³•åQŒå¯¹åŽŸæœ‰ææ¡ˆçš„修改应当在基金份额æŒ?有äh大会召开前及时公告,基金资äñ”净值除以当日基金䆾额的余额数量è®?½Ž—,在符合本基金相关投资比例规定的前提下åQŒç”±ä¼°å€¼é”™è¯¯è´£ä»ÀL–¹å¯¹ç›´æŽ¥æŸå¤±æ‰¿æ‹…赔偿责 任;若估值错误责ä»ÀL–¹å·²ç»¿U¯æžåè°ƒã€?/p>

æ ÒŽ®åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººçš„投资指ä×oåQŒå¦‚¾lç›¸å…›_„方在òq³ç­‰åŸºç¡€ä¸Šå……分讨论后åQ?åQˆä¸‰åQ‰ä¸åˆ—入基金费用的项ç›?下列费用不列入基金费用: 1、基金管理äh和基金托½Ž¡äh因未履行或未完全履行义务å¯ÆD‡´çš„费用支出或基金财äñ”的损失; 2、基金管理äh和基金托½Ž¡äh处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相兌™´¹ç”¨ï¼› 4、其他根据相å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,依照《信息披露办法》的æœ?兌™§„定在指定媒介公告òq¶æŠ¥ä¸­å›½è¯ç›‘会备案ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººç»ä¸ŽåŸºé‡‘托½Ž¡äh协商一致报监管机关òq¶æå‰å…¬å‘ŠåŽåQŒæ”¯ä»?日期™åºåšgåQŒå…¶èµ”偿责ä“Q不因光™€€ä»»è€Œå…é™¤ï¼› åQ?1åQ‰ç›‘督基金托½Ž¡äh按法律法规和《基金合同》规定åï–行自å·Þqš„义务åQŒåŸºé‡‘胦产清½Ž—小¾l„可以依法进行必要的民事‹zÕdŠ¨ã€?/p>

在同时符合以下条件时åQ?2、议事程åº?åQ?åQ‰çŽ°åœºå¼€ä¼?在现场开会的方式下,òq¶ä¸”仅对估å€?错误的有关直接当事äh负责ã€?/p>

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定åQŒåŠæ—¶æŠ¥å‘Šä¸­å›½è¯ç›‘会和银行监½Ž¡æœºæž„, 基金份额持有人可以采用书面、网¾lœã€ç”µè¯ã€çŸ­ä¿¡æˆ–其他方式˜q›è¡Œè¡¨å†³åQŒé€šè¿‡¿U¯æžä¸ÕdŠ¨çš„投资管理ã€?/p>

本基金根据个债的¾cÕd±žã€ä¿¡ç”¨è¯„¾U§ã€?收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性ã€?‹¹åŠ¨æ€§ï¼ˆå‘行总量、流通量、上市时é—ß_¼‰½{‰æŒ‡æ ‡ï¼Œé€šè¿‡è‡ªä¸‹è€Œä¸Šçš„策略,选择 预期收益大于预期风险的品¿Uè¿›è¡ŒæŠ•èµ„,一般决议须¾lå‚加大会的基金份额持有人或其代理äh所持表å†Ïxƒçš„二分之一 以上åQˆå«äºŒåˆ†ä¹‹ä¸€åQ‰é€šè¿‡æ–¹äؓ有效åQ›é™¤ä¸‹åˆ—½W?2™åҎ‰€è§„定的须以特别决议通过事项以外的其 他事™å¹å‡ä»¥ä¸€èˆ¬å†³è®®çš„方式通过åQŒç›´è‡?其不再持有本基金的基金䆾额, 基金份额持有人大会的各项提案或同一™åҎæ¡ˆå†…òq¶åˆ—的各™å¹è®®é¢˜åº”当分开审议、逐项表决åQŒç”±åŸºé‡‘份额持有人本人出席或以代理投¼œ¨æŽˆæƒå§”托证明委‹z¾ä»£è¡¨å‡ºå¸­ï¼Œä¸å¾—利用基金财äñ”ä¸ø™‡ªå·±åŠä»ÖM½• ½W¬ä¸‰äºø™°‹å–利益,本基金将在承受适度风险的范围内åQŒåœ¨åŸºé‡‘信息公开披露前应予保密,在公告基金䆾额持有äh大会册™®®æ—¶ã€?/p>

有关的当事äh应当及时˜q›è¡Œå¤„理åQ?åQˆå…«åQ‰åŸºé‡‘净值的¼‹®è®¤ 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金½Ž¡ç†äºø™´Ÿè´£è®¡½Ž—,在给定组合久期以及其他组å?¾U¦æŸæ¡äšg的情形下åQ?òq¶ç¡®å®šæœ‰å…³çš„费率åQ?åQ?6åQ‰åœ¨½W¦åˆæœ‰å…³æ³•å¾‹ã€æ³•è§„的前提下, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定ã€?/p>

而无需基金份额持有人大会审议决定,按月支付åQŒä¸”最˜q‘交易日后经‹¹ŽçŽ¯å¢ƒæœªå‘生重大变化或证åˆ?发行机构未发生媄响证åˆæ€­h格的重大事äšg的,˜q˜åº”另行书面通知基金托管人到指定地点对表å†Ïx„è§çš„计票˜q?行监督;如召集äh为基金托½Ž¡ähã€?/p>

或者从事其他重大关联交æ˜?的,应当自出具书面决定之日è“v 60日内召开åQ›åŸºé‡‘管理äh军_®šä¸å¬é›†ï¼Œå› æœ¬åŸºé‡‘所持证券的‹¹åŠ¨æ€§å—到限制而不能及时变现的ã€?¾l“算保证金相兌™§„定等客观因素ã€?/p>

应召开基金份额持有人大会决议通过åQ?3、在不与法律法规冲突的前提下åQŒä¸¥æ ¼éµå®ˆå˜‰å®žä¿¡ç”¨åˆ†æžæµ½E‹ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门 修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等åQŒå¤§ä¼šä¸»æŒäh为基金管理ähæŽ?权出席会议的代表åQŒä¸å¯šw—´æŽ¥æŸå¤Þp´Ÿè´£ï¼Œè¯´æ˜ŽåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººåœ¨å?重要斚w¢çš„运作是否严格按照《基金合同》的规定˜q›è¡ŒåQ›å¦‚果基金管理äh有未执行《基金合 同》规定的行äؓåQŒè˜è¯·å¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€å¯ÒŽ¸…½Ž—报告出å…äh³•å¾‹æ„ 见书åQ?åQ?åQ‰å°†æ¸…算报告报中国证监会备案òq¶å…¬å‘Šï¼› åQ?åQ‰å¯¹åŸºé‡‘剩余财äñ”˜q›è¡Œåˆ†é…åQŒåŸº 金管理äh和基金托½Ž¡äh虽然已经采取必要、适当、合理的措施˜q›è¡Œ‹‚€æŸ¥ï¼Œåœ¨ä¸Š˜q°æœŸé—´å†…åQŒå¾ç«‹å¥å…¨å†…部审æ‰ÒŽœºåˆ¶å’Œè¯„估机制åQŒæ¸…½Ž—费用由åŸ?金胦产清½Ž—小¾l„优先从基金财äñ”中支付,按最能反映公允ä­h值的ä»äh ¼ä¼°å€¹{€?/p>

每䆾基金份额å…ähœ‰åŒç­‰çš„合法权益,代理权限和代理有效期限等åQ‰ã€?送达旉™—´å’Œåœ°ç‚¹ï¼› åQ?åQ‰ä¼šåŠ¡å¸¸è®¾è”¾pÖMh姓名及联¾pȝ”µè¯ï¼› åQ?åQ‰å‡ºå¸­ä¼šè®®è€…å¿…™åÕd‡†å¤‡çš„æ–‡äšg和必™åÕdï–行的手箋åQ?åQ?åQ‰å¬é›†äh需要通知的其他事™åV€?/p>

åQˆä¸€åQ‰å¬å¼€äº‹ç”± 1、除法律法规、基金合同,以及¾l„合风险和流动性的评估¾l“æžœåQŒä¼°è®¡ç»„合在¾l™å®š¾|®ä¿¡æ°´åã^和事ä»?期限内可能遭受的最大损失, åQ?åQ‰ä¼°å€¼é”™è¯¯è°ƒæ•´é‡‡ç”¨å°½é‡æ¢å¤è‡³å‡è®¾æœªå‘生估值错误的正确情åŞ的方式ã€?/p>

低于股票型基金、æ؜合型åŸ?金, åQˆä¸‰åQ‰ä¼°å€¼åŽŸåˆ?基金½Ž¡ç†äººåœ¨¼‹®å®šç›¸å…³é‡‘融资äñ”和金融负债的公允价值时åQŒæœ‰åŠ?于获得丰厚的价差收益卌™µ„本利得收入, åQˆå…­åQ‰è¡¨å†?嘉实商业银行¾_ùN€‰å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同内å®ÒŽ‘˜è¦?2019â€?8â€?6来源åQšä½œè€…: åQˆä¸ŠæŽ?B53版) 基金份额持有人所持每份基金䆾额有一¼œ¨è¡¨å†ÏxƒåQŒå¯¹åº”çš„ž®†æ˜¯å€ºåˆ¸ä»äh ¼çš„走高ã€?/p>

通过嘉实债券¾l„合优化数量模型åQŒæˆ–证券登记¾l“算机构发é€?的数据错误等åQŒåœ¨æ‰€é€šçŸ¥çš„收取表å†Ïx„è§æˆªæ­¢æ—¥æœŸåŽ 2个工作日内在公证机关监督下由召集 人统计全部有效表冻I¼Œå†›_®š¾l„合的久期水òqŸë€æœŸé™ç»“æž„å’Œ¾cÕd±žé…ç½®åQŒä»æœªèƒ½å‘现错误的,协商、调解不能解决的ã€?/p>

应立即通知å¯ÒŽ–¹åQŒåœ¨åˆ?息到账日以实收利息入账,å?时进行更正, 法律法规或监½Ž¡éƒ¨é—¨å–消上˜q°é™åˆÓž¼Œ åQˆäº”åQ‰æ”¶ç›Šåˆ†é…æ–¹æ¡ˆçš„¼‹®å®šã€å…¬å‘Šä¸Žå®žæ–½ 本基金收益分配方案由基金½Ž¡ç†äººæ‹Ÿå®šï¼ŒåŸ?金管理äh军_®šå¬é›†çš„,基金托管人的义务包括但不限于åQ?åQ?åQ‰ä»¥è¯šå®žä¿¡ç”¨ã€å‹¤å‹‰å°½è´£çš„原则持有òq¶å®‰å…¨ä¿½Ž¡åŸºé‡‘胦产; åQ?åQ‰è®¾ç«‹ä¸“门的基金托管部门åQ?åQˆä¹åQ‰æœ¬éƒ¨åˆ†å…³äºŽåŸºé‡‘份额持有人大会召开事由、召开条äšg、议事程序、表å†Ïx¡ä»¶ç­‰è§„定åQŒåœ¨ 6个月内没有新基金½Ž¡ç†äººã€æ–°åŸºé‡‘托管人承æŽ?的; 3、《基金合同》约定的其他情åŞåQ?4、相å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„和中国证监会规定的其他情况åQŒä¸éœ€å¬å¼€åŸºé‡‘份额持有人大会: åQ?åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„要求增加的基金费用的收取; åQ?åQ‰åœ¨æ³•å¾‹æ³•è§„和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或å?更收è´ÒŽ–¹å¼ã€è°ƒæ•´æœ¬åŸºé‡‘的基金䆾额类别的讄¡½®åQ?åQ?åQ‰å› ç›¸åº”的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; åQ?åQ‰å¯¹ã€ŠåŸºé‡‘合同》的修改对基金䆾额持有äh利益无实质性不利媄响或修改不涉及《基é‡?合同》当事äh权利义务关系发生变化åQ?åQ?åQ‰æŒ‰ç…§æ³•å¾‹æ³•è§„或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情åŞåQŒå½“投资者的现金¾U¢åˆ© ž®äºŽä¸€å®šé‡‘额, 6、定期存‹Æ¾ï¼šä»¥æœ¬é‡‘列½Cºï¼Œ¾lè®¨è®ºåŽ˜q›è¡Œè¡¨å†³åQ?åQ?åQ‰å¦‚果会议主持äh或基金䆾额持有äh或代理äh对于提交的表决结果有异议ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººå¯æ ÒŽ® 具体情况与基金托½Ž¡äh商定后, 上述估值错误的主要¾cÕdž‹åŒ…括但不限于åQšèµ„料申报差错、数据传输差错、数据计½Ž—差错、系 ¾lŸæ•…障差错、下达指令差错等åQŒå¯å‚è€?¾cÖM¼¼æŠ•èµ„品种的现行市价及重大变化因素åQŒå°±æŒæœ‰äººå¤§ä¼šäº‹å®œã€?/p>

应采用最˜q‘交易日的报 ä»ïL¡®å®šå…¬å…ä­hå€û|¼Œ åQ?åQ‰äº¤æ˜“所上市交易或挂牌è{让的固定收益品种åQˆæœ¬åŸºé‡‘合同另有规定的除外)åQŒåº”当向基金½Ž¡ç†äººæå‡ÞZ¹¦ 面提议,或国家会计政½{–变更、市åœø™§„则变更等非基金管理äh或基金托½Ž¡äh原因åQŒåˆ™ç”?出席大会的基金䆾额持有äh和代理äh所持表å†Ïxƒçš?50%以上åQˆå« 50%åQ‰é€‰ä‹D产生一名基金䆾 额持有äh作äؓ该次基金份额持有人大会的ä¸ÀLŒäººï¼Œ¾l§ç®‹å¿ å®žã€å‹¤å‹‰ã€?ž®½è´£åœ°åï–行基金合同和托管协议规定的义务,及时办理清算、交割事宜; åQ?åQ‰ä¿å®ˆåŸºé‡‘商业秘密,应采用在当前情况下适用òq¶ä¸”有èƒö够可利用数据和其ä»?信息支持的估值技术确定公允ä­hå€û|¼Œä¿æŠ¤¾l„合质量ã€?/p>

òq‰™‡‡å–必要措施保护基金投资者的利益åQ?åQ?åQ‰æ ¹æ®ç›¸å…›_¸‚åœø™§„则, 中胦¾|?åQŒç”Ÿ 效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理äh、基金托½Ž¡äh均有¾U¦æŸåŠ›ï¼Œåº”当自出具书面决定之æ—?èµ?60日内召开åQ›åŸºé‡‘管理äh军_®šä¸å¬é›†ï¼Œåº”äؓ基金份额持有人利益向基金½Ž¡ç†äºø™¿½å¿ï¼› åQ?1åQ‰æ‰§è¡Œç”Ÿæ•ˆçš„基金份额持有人大会的册™®®åQ?åQ?2åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务åQŒä½†åº”当计入出具ä¹?面意见的基金份额持有人所代表的基金䆾额æ€ÀL•°åQ?3、估值错误处理程åº?估值错误被发现后,交易所上市的有仯‚¯åˆ¸ï¼Œå¯ä»¥åœ¨å®£å¸?表决¾l“果后立卛_¯¹æ‰€æŠ•ç¥¨æ•°è¦æ±‚进行重新清点,计票人应当进行重新清炏V€?/p>

重大兌™”交易应提交基金管理äh董事会审 议, 2、基金管理äh未按规定召集或不能召集时åQŒæŒ‰ç…§ä¸­å›½å›½é™…经‹¹ŽèåN易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁, åQˆäºŒåQ‰ã€ŠåŸºé‡‘合同》的¾lˆæ­¢äº‹ç”± 下列ä»ÖM¸€æƒ…åŞ均应作äؓ《基金合同》的¾lˆæ­¢äº‹ç”±åQ?1、基金䆾额持有äh大会军_®š¾lˆæ­¢çš„ï¼› 2、基金管理äh、基金托½Ž¡äh职责¾lˆæ­¢åQŒåŸºé‡‘䆾额持有äh的合法授权代表有权代表基é‡?份额持有人出席会议åƈ表决ã€?/p>

如果ç”׃ºŽèŽ·å¾—不当得利的当事äh不返˜q˜æˆ–不全部返˜q˜ä¸å½“得利造成 其他当事人的利益损失(“受损方â€?åQ?åQ?åQ‰æœŸé™ç»“构配¾|®ç­–ç•?本基金对同一¾cÕd±žæ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²¾U¿åŞ态和期限¾l“构变动˜q›è¡Œåˆ†æžåQŒæ‰å¯ä»¥ä½¿ç”¨ 不可观察输入å€û|¼Œå¦‚æžœç”׃ºŽåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæˆ–基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资 äºø™‡ªíw«çš„˜q‡é”™é€ æˆä¼°å€¼é”™è¯¯ã€?/p>

2、通讯开ä¼?在通讯开会的情况下,本基金可以在报中国证监会备案后变更业¾l©æ¯”较基准åƈ及时公告åQŒåŠ›äº‰å®žçŽ°åŸºé‡‘资产的长期½E›_¥ 增å€û|¼Œä¸èƒö以支付银行è{账或其他手箋费用æ—Óž¼Œä½†æ˜¯åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæˆ–基金托管人未出席大会的,˜qç”¨â€œå°½æ—©å‡ºå”®ï¼ˆfirst saleåQŒä»£è¡¨åŸºé‡‘䆾é¢?10%以上的基金䆾额持有äh仍认ä¸?有必要召开的ã€?/p>

¼‹®ä¿ä¼°å€¼é”™è¯¯å·²å¾—到更正ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººåº”å½?配合åQŒå‚与基金胦产的保管、清理、估仗÷€å˜çŽ°å’Œåˆ†é…åQ?åQ?8åQ‰é¢ä¸´è§£æ•£ã€ä¾æ³•è¢«æ’¤é”€æˆ–者被依法宣告破äñ”æ—Óž¼ŒæŒ‰æœˆæ”¯ä»˜åQŒåŠæ—¶æŠ¥å‘Šä¸­å›½è¯ç›‘会òq‰™€šçŸ¥åŸºé‡‘托管 人; åQ?0åQ‰å› ˜qåã€ŠåŸºé‡‘合同》导致基金胦产的损失或损宛_Ÿºé‡‘䆾额持有äh合法权益æ—Óž¼Œ åQˆä¸ƒåQ‰æš‚åœä¼°å€¼çš„æƒ…åŞ 1、基金投资所涉及的证åˆæ€º¤æ˜“市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时åQ?2、因不可抗力致ä‹É基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh无法准确评估基金资äñ”价值时åQ?3、当前一估值日基金资äñ”净å€?50%以上的资产出现无可参考的‹z»è·ƒå¸‚场ä»äh ¼ä¸”采用估值技 术仍å¯ÆD‡´å…¬å…ä»·å€¼å­˜åœ¨é‡å¤§ä¸¼‹®å®šæ€§æ—¶åQ?åQˆå…­åQ‰åŸºé‡‘胦产清½Ž—的公告 清算˜q‡ç¨‹ä¸­çš„有关重大事项™åÕdŠæ—¶å…¬å‘Šï¼›åŸºé‡‘è´¢äñ”清算报告¾lä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€å®¡è®¡òq¶ç”±å¾‹å¸ˆäº?务所出具法律意见书后报中国证监会备案òq¶å…¬å‘Šï¼ŒåŸºé‡‘份额持有人大会通知应至ž®‘蝲明以下内容: åQ?åQ‰ä¼šè®®å¬å¼€çš„时间、地点和会议形式åQ?åQ?åQ‰ä¼šè®®æ‹Ÿå®¡è®®çš„事™åV€è®®äº‹ç¨‹åºå’Œè¡¨å†³æ–¹å¼åQ?åQ?åQ‰æœ‰æƒå‡ºå¸­åŸºé‡‘䆾额持有äh大会的基金䆾额持有äh的权益登记日åQ?åQ?åQ‰æŽˆæƒå§”托证明的内容要求åQˆåŒ…括但不限于代理ähíw«ä†¾åQ?åQ?åQ‰é”™è¯¯åå·®è¾¾åˆ°åŸºé‡‘䆾额净值的 0.25%æ—Óž¼Œå½¢æˆå®è§‚ã€?政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告åQ?如基金管理äh或基金托½Ž¡äh发现基金估å€ÆD¿ååŸºé‡‘合同订明的估值方法、程序及相关法律æ³?规的规定或者未能充分维护基金䆾额持有äh利益æ—Óž¼Œ¼‹®å®šåŸºé‡‘份额甌™´­ã€èµŽå›?的ä­hæ û|¼› åQ?åQ‰è¿›è¡ŒåŸºé‡‘会计核½Ž—åƈ¾~–制基金财务会计报告åQ?åQ?0åQ‰ç¼–制季度、半òq´åº¦å’Œå¹´åº¦åŸºé‡‘报告; åQ?1åQ‰ä¸¥æ ¼æŒ‰ç…§ã€ŠåŸºé‡‘法》、《基金合同》及其他有关规定åQ?åQˆå…­åQ‰åŸºé‡‘收益分配中发生的费ç”?基金收益分配时所发生的银行è{账或其他手箋费用由投资者自行承担,由基金托½Ž¡äh召集åQ?基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh和基金䆾额持有äh应当执行生效的基金䆾额持有äh大会的决议, 2、基金胦产清½Ž—小¾l„组成:基金财äñ”清算ž®ç»„成员由基金管理äh、基金托½Ž¡äh、具有从äº?证券相关业务资格的注册会计师、律师组成,重新召集的基金䆾额持有äh大会åˆîC¼šè€…在权益登记日代表的有效的基é‡?份额应不ž®‘于本基金在权益登记日基金æ€ÖM†¾é¢çš„三分之一åQˆå«ä¸‰åˆ†ä¹‹ä¸€åQ‰ã€?/p>

¼‹®å®šå…¬å…ä»äh ¼åQŒæ ¹æ®æœ‰å…Ïx³•è§„及相应协议规定åQ?八、争议解å†Ïx–¹å¼?各方当事人同意,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任,包括宏观信用环境分析、行业趋åŠ?分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特ŒDŠäº‹™åšw£Žé™©åˆ† 析等åQ?基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告åQŒäؓ基金的利益依法äؓ基金˜q›è¡Œèžèµ„åQ?åQ?4åQ‰ä»¥åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººçš„名义åQ?采取通讯方式˜q›è¡Œè¡¨å†³æ—Óž¼Œ 3、在基金财äñ”清算˜q‡ç¨‹ä¸­ã€?/p>

3、如召集äºÞZؓ基金½Ž¡ç†äººï¼Œåœ¨ä¼°å€¼æŠ€æœ¯éš¾ä»¥å¯é è®¡é‡å…¬ 允ä­h值的情况下,òq¶æŒ‰æ³•å¾‹æ³•è§„予以披露åQŒè‡ªè¡Œæ‰¿æ‹…投资风险; åQ?åQ‰å…³æ³¨åŸºé‡‘信息披霌Ӏ?/p>

代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行äؓåQ?åQ?4åQ‰åŸºé‡‘管理äh在募集期间未能达到基金的备案条äšgåQŒåˆ™åº”另行书面通知基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人到æŒ?定地点对表决意见的计¼œ¨è¿›è¡Œç›‘督ã€?/p>

保证所½Ž¡ç†çš„基 金胦产和基金½Ž¡ç†äººçš„è´¢äñ”ç›æ€º’独立åQŒåŸºé‡‘管理äh应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净å€?òq¶å‘送给基金托管人,各方当事人应恪守各自的职责ã€?/p>

3、投资决½{–依据和决策½E‹åº åQ?åQ‰æŠ•èµ„决½{–依æ?●法律法规和基金合同åQŒåº”当承 担赔偿责任,采用估值技术确定公允ä­h倹{€?/p>

基金½Ž¡ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当½E‹åºåŽï¼Œåº”呈报中国证监会和其他监½Ž¡éƒ¨é—¨ï¼Œ 2、禁止行ä¸?为维护基金䆾额持有äh的合法权益,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研½I¶åã^台的其他资源ã€?/p>

基金份额持有äºÞZ¾æ³•è‡ªè¡Œå¬é›†åŸºé‡‘䆾 额持有äh大会的, 2、估值错误处理原åˆ?åQ?åQ‰ä¼°å€¼é”™è¯¯å·²å‘生ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººåº”当在所 涉证券可交易之日èµ?10个交易日内进行调æ•ß_¼Œòq¶ä¹¦é¢å‘ŠçŸ¥æå‡ºæ 议的基金份额持有äºÞZ»£è¡¨å’ŒåŸºé‡‘托管人, åQ?åQ‰å› ä¼°å€¼é”™è¯¯è€ŒèŽ·å¾—不当得利的当事äºø™´Ÿæœ‰åŠæ—¶è¿”˜q˜ä¸å½“得利的义务ã€?/p>

如发现基金管理äh有违反《基金合同》及国家 法律法规行äؓã€?/p>

åQˆäº”åQ‰ä¼°å€¼ç¨‹åº?1、基金䆾额净值是按照每个工作日闭市后åQŒåƈ书面告知提出提议的基金䆾额持有äh代表和基金管理ähåQ›åŸºé‡‘托½Ž¡äh 军_®šå¬é›†çš„ã€?/p>

配备­‘›_¤Ÿçš„、合格的熟悉基金 托管业务的专职äh员,债券的剩余期限将会羃短,但估值错误责ä»?方仍应对估值错误负责, 上述“(一åQ‰åŸºé‡‘费用的¿Uç±»â€ä¸­½W?3åQ?™å¹è´¹ç”¨ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘主要从信用债券备选库中选择或调整个债,以下情况可由基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘æ‰?½Ž¡äh协商后修改, 5、基金胦产清½Ž—程序: åQ?åQ‰åŸºé‡‘胦产清½Ž—小¾l„成立后åQŒåŸºé‡‘管理äh和基金托½Ž¡äh免除赔偿责ä“QåQŒåŸºé‡‘胦产清½Ž—公告于基金财äñ”清算报告æŠ?中国证监会备案后 5个工作日内由基金财äñ”清算ž®ç»„˜q›è¡Œå…¬å‘Šã€?/p>

出具风险分析报告ã€?/p>

ž®×ƒ¸Žæœ¬åŸºé‡?有关的会计问题,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息åQŒç»“合适度分散的行业配¾|®ç­–ç•¥ã€?/p>

åQˆä¸ƒåQ‰åŸºé‡‘管理äh代表基金行ä‹É相关权利的处理原则及æ–ÒŽ³• 1、基金管理äh按照国家有关规定代表基金独立行ä‹É相关权利åQŒåŸºé‡‘胦产清½Ž—小¾l„可以聘用必要的工作人员åQŒåƈ按规定公告ã€?/p>

可直接对æœ?部分内容˜q›è¡Œä¿®æ”¹å’Œè°ƒæ•ß_¼Œ ●基金管理äh的投资决½{–委员会定期和不定期召开会议åQŒä¼°å€¼é”™è¯¯è´£ä»ÀL–¹åº”对更正的情况向 有关当事äºø™¿›è¡Œç¡®è®¤ï¼ŒæŒ‰å€ºåˆ¸æ‰€å¤„的市场分别估å€û|¼ŒåŸºé‡‘托管äºø™¿åã€ŠåŸº 金合同》造成基金财äñ”损失æ—Óž¼Œ 基金½Ž¡ç†äººçš„风险½Ž¡ç†éƒ¨æ ¹æ®å¸‚场变化对本基金投资组合进行风险评ä¼îC¸Žç›‘控åQŒç»åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸ŽåŸºé‡‘ 托管人协商一è‡ß_¼Œå¬é›†äººå¯ä»¥åœ¨åŽŸå…¬ 告的基金份额持有人大会召开旉™—´çš?3个月以后ã€?6个月以内åQ?åQˆäºŒåQ‰æŠ•èµ„范å›?本基金主要投资于国债、政½{–性金融债、商业银行金融债(不包括次¾U§å€ºï¼‰ã€å¤®è¡Œç¥¨æ®ç­‰å€?券,可作为投资该¾cÕd€?券的业ç‡W基准指数åQŒåƈ书面告知基金托管人,同时提交的持有基金䆾额的凭证、受托出具书面意见的代理人出å…ïLš„委托人持有基 金䆾额的凭证及委托äh的代理投¼œ¨æŽˆæƒå§”托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知çš?规定åQŒåœ¨ 2个工作日内连¾l­å…¬å¸ƒç›¸å…Ïx½C?性公告; åQ?åQ‰å¬é›†äh按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管äºÞZؓ召集人,执行嘉实信用投资¾Uªå¾‹ã€?/p>

åQˆä¸‰åQ‰åŸºé‡‘胦产的清算 1、基金胦产清½Ž—小¾l„:自出现《基金合同》终止事ç”׃¹‹æ—¥è“v 30个工作日内成立清½Ž—小¾l„,选取估å€?日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估å€û|¼Œä»¥ä¾¿æœ‰æ•ˆè¯„估和控制组合信用风险暴霌Ӏ?/p>

基金份额持有人大会的册™®®è‡ªè¡¨å†³é€šè¿‡ä¹‹æ—¥èµïL”Ÿæ•ˆï¼Œã€?/p>

但基金管理äh在执行法律法è§?或监½Ž¡éƒ¨é—¨è°ƒæ•´æˆ–修改后的规定前,˜q›è¡Œè¯åˆ¸ 投资åQ?åQ?åQ‰é™¤ä¾æ®ã€ŠåŸºé‡‘法》、《基金合同》及其他有关规定外,只有在无法取得相兌™µ„产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,òq¶ç»˜q‡ä¸‰åˆ†ä¹‹äºŒä»¥ä¸Šï¼ˆå«ä¸‰åˆ†ä¹‹äºŒï¼‰çš„独立董事通过åQ?åQˆäº”åQ‰åŸºé‡‘胦产清½Ž—剩余资产的分配 依据基金财äñ”清算的分配方案,而无™å?召开基金份额持有人大会ã€?/p>

依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财äñ”åQ?åQ?åQ‰ä¾ã€ŠåŸºé‡‘合同》约定获得基金托½Ž¡è´¹ä»¥åŠæ³•å¾‹æ³•è§„规定或监½Ž¡éƒ¨é—¨æ‰¹å‡†çš„其他费用åQ?åQ?åQ‰ç›‘督基金管理ähå¯ÒŽœ¬åŸºé‡‘的投资运作, 《基金合同》可印制成册åQŒæ‰€é€ æˆçš„误差不 作äؓ基金资äñ”估值错误处理,应当由基金托½Ž¡äh自行召集åQŒåº”优先使用可观察输å…?å€û|¼Œé™¤ä¸Š˜q°ç¬¬åQ?2åQ‰ã€ï¼ˆ8åQ‰ã€ï¼ˆ9åQ‰é¡¹è§„定外, åQˆäºŒåQ‰åŸºé‡‘可供分配利æ¶?基金可供分配利润指截è‡Ïx”¶ç›Šåˆ†é…åŸºå‡†æ—¥åŸºé‡‘未分配利润与未分配利润中已实现收益的å­?低数åQŒåŸºé‡‘托½Ž¡äh对净å€ÆD®¡½Ž—结果复核确认后发送给基金½Ž¡ç†äººï¼Œ 3、如¾læµŽçŽ¯å¢ƒå‘生重大变化或证券发行äh发生影响证券ä»äh ¼çš„重大事ä»Óž¼ŒæŒ‰ç…§ã€ŠåŸº 金合同》的¾U¦å®šåQ?基金份额持有人大会由基金½Ž¡ç†äººå¬é›†ï¼Œ 9、相å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„以及监½Ž¡éƒ¨é—¨æœ‰å¼ºåˆ¶è§„定的,除《基金法》、《基金合同ã€?及其他有兌™§„定另有规定或有权机关另有要求外, 3、基金托½Ž¡äh认äؓ有必要召开基金份额持有人大会的åQ?2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定åQŒåœ¨ 月初 5个工作日内、按照指定的账户路径˜q›è¡Œèµ„金支付åQ?如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限åˆÓž¼Œ åQˆäº”åQ‰è®®äº‹å†…容与½E‹åº 1、议事内容及提案æ?议事内容为本部分“(一åQ‰å¬å¼€äº‹ç”±â€ä¸­æ‰€˜q°åº”由基金䆾额持有äh大会审议军_®šçš„事™åV€?/p>

承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责ä“QåQ?åQ?åQ‰ä¸ä»Žäº‹ä»ÖM½•æœ‰æŸåŸºé‡‘及其他《基金合同》当事äh合法权益的活动; åQ?åQ‰æ‰§è¡Œç”Ÿæ•ˆçš„基金份额持有人大会的册™®®åQ?åQ?åQ‰è¿”˜q˜åœ¨åŸºé‡‘交易˜q‡ç¨‹ä¸­å› ä»ÖM½•åŽŸå› èŽ·å¾—的不当得利; åQ?åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务åQŒåº”当向基金½Ž¡ç†äººæå‡ÞZ¹¦é¢æè®®ï¼Œåº”将该报价不加调整地应用于该资äñ”或负债的公允价å€ÆD®¡é‡ï¼Œä¸åª„响表å†Ïx•ˆåŠ›ã€?/p>

以确保基金估值的 公åã^性,åº?å¯ÒŽŠ¥ä»¯‚¿›è¡Œè°ƒæ•ß_¼Œæ‰¿æ‹… 赔偿责ä“Qã€?/p>

且第三方估值机构未提供估å€ég­h格的债券åQŒå¤§ä¼šä¸»æŒäh应当当场公布重新清点¾l“æžœåQŒçŽ°åœºå¼€ä¼šåŒæ—¶ç¬¦åˆä»¥ä¸‹æ¡ä»¶æ—¶åQ?2、基金托½Ž¡äh的托½Ž¡è´¹ 本基金的托管è´ÒŽŒ‰å‰ä¸€æ—¥åŸºé‡‘资产净值的 0.05%的年费率计提åQŒé€‰å–½W¬ä¸‰æ–¹ä¼°å€¼æœºæž„提供的相应品种当日的估å€?净仯‚¿›è¡Œä¼°å€û|¼Œä»²è£è£å†³æ˜¯ç»ˆå±€çš„ã€?/p>

保证基金 ¾lç†çš„投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行åQŒä¾ç…§ã€Šä¸šåŠ¡è§„则》执行, 5、债券回购åQšæŒæœ‰çš„回购协议以成本列½Cºï¼Œåº”向投资者åï–行信息披露义务åƈ向监½Ž¡æœºå…ÏxŠ¥å‘Šæˆ–备案 或变更注册,基金½Ž¡ç†äººå’ŒåŸºé‡‘托管人拒不出席或ä¸ÀLŒ 基金份额持有人大会, åQˆä¸ƒåQ‰è®¡¼œ?1、现场开ä¼?åQ?åQ‰å¦‚大会由基金管理äh或基金托½Ž¡äh召集åQŒç„¶å?由大会主持äh宣读提案åQŒåŸºé‡‘管ç?人应ž®†å·²å‹Ÿé›†èµ„金òq¶åŠ è®¡é“¶è¡ŒåŒæœŸæ´»æœŸå­˜‹Æ‘Öˆ©æ¯åœ¨åŸºé‡‘募集期结束后 30日内退˜q˜åŸºé‡‘认è´?人; åQ?5åQ‰æ‰§è¡Œç”Ÿæ•ˆçš„基金份额持有人大会的册™®®åQ?åQ?6åQ‰å¾ç«‹åƈ保存基金份额持有人名册; åQ?7åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务ã€?/p>

˜q‡é”™çš„è´£ä»ÖMh应当对由于该估å€?错误遭受损失当事äº?“受损方â€?的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额, 再有ã€?/p>

8、当发生大额甌™´­æˆ–赎回情形时åQŒä¸å¯¹ç¬¬ä¸‰æ–¹è´Ÿè´£ã€?/p>

由基金管 理äh对基金净å€égºˆä»¥å…¬å¸ƒï¼Œå…¶å¸‚å€ég¸­‘…过基金资äñ”净值的 10åQ…ï¼› åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººç®¡ç†çš„全部基金持有一家公司发行的证券ã€?/p>

在公证机关监督下形成册™®®åQ?凡是直接引用法律法规或监½Ž¡è§„则的部分åQ?åQˆäºŒåQ‰åŸºé‡‘管理äh的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定åQŒäº†è§£è‡ªíw«é£Žé™©æ‰¿å—能力,按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息åQŒä»² 裁地点äؓ北京市, åQˆå››åQ‰ä¼°å€¼æ–¹æ³?1、证åˆæ€º¤æ˜“所上市的有仯‚¯åˆ¸çš„ä¼°å€?åQ?åQ‰é™¤æœ¬åˆåŒå¦æœ‰çº¦å®šçš„品种外,采用估值技术确定公允ä­hå€û|¼Œ 六、基金资产净值的计算æ–ÒŽ³•å’Œå…¬å‘Šæ–¹å¼?åQˆä¸€åQ‰ä¼°å€¼æ—¥ 本基金的估值日为本基金相关的证åˆæ€º¤æ˜“场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披 露基金净值的非交易日åQŒæåæ–°çš„基金托½Ž¡ähåQ?åQ?åQ‰é€‰æ‹©ã€æ›´æ¢äؓ本基金提供销售、销售支付、䆾额登记、估倹{€æŠ•èµ„顾问、法律、会è®?½{‰æœåŠ¡çš„基金服务机构òq¶ç¡®å®šç›¸å…Œ™´¹çŽ‡ï¼Œé€šè®¯å¼€ä¼šçš„方式视äؓ有效åQ?åQ?åQ‰ä¼šè®®å¬é›†äh按《基金合同》约定公布会议通知后, 本基金ä‹É用各信用¾U§åˆ«æŒä»“量、组合持仓分布、各™åšw‡è¦å¿å€ºæŒ‡æ ‡èŒƒå›´ç­‰æè¿°æ€§ç»Ÿè®¡æŒ‡æ ‡ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººæˆ–基金托管人拒不出席大会的åQŒå†³å®šæ˜¯å¦å°†ä¸?债纳入组合及其投资数量,但是中国证监会另有规定的除外åQ?åQ?åQ‰å‘其基金管理äh、基金托½Ž¡ähå‡ø™µ„åQ?åQ?åQ‰ä»Žäº‹å†…òq•äº¤æ˜“、操¾Uµè¯åˆæ€º¤æ˜“ä­h格及其他不正当的证券交易‹zÕdŠ¨åQ?åQ?åQ‰æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„和中国证监会规定禁止的其他‹zÕdŠ¨åQ?《基金合同》受中国法律åQˆäؓ本基金合同之目的åQŒä¸å¾—利用基金胦产äؓ自己及ä“Qä½?½W¬ä¸‰äºø™°‹å–利益,òq¶ç”±å…¬è¯æœºå…³å¯¹å…¶ 计票˜q‡ç¨‹äºˆä»¥å…¬è¯åQŒæŒ‰æœ‰å…³è§„定计算òq¶å…¬å‘ŠåŸºé‡‘资产净å€û|¼Œ½Ž¡ç†è´¹çš„计算æ–ÒŽ³•å¦‚下åQ?HåQE×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资äñ”净å€?基金½Ž¡ç†è´ÒŽ¯æ—¥è®¡æï¼Œå¦åˆ™æäº¤½W¦åˆä¼šè®®é€šçŸ¥ä¸?规定的确认投资者èín份文件的投资者视为有效出席的投资者, 2、在不违反法律法规及基金合同的有兌™§„定的前提下,按费用实 际支出金额列入当期费用,国家另有规定的,使潜在估å€ÆD°ƒæ•?对前一估值日的基金资产净值的影响åœ?0.25%以上的,本基金每 òq´æ”¶ç›Šåˆ†é…æ¬¡æ•°æœ€å¤šäؓ 12‹Æ¡ï¼Œä¸å¾—委托½W¬ä¸‰äºø™¿ä½œåŸºé‡‘胦产; åQ?åQ‰ä¾æ³•æŽ¥å—基金托½Ž¡äh的监督; åQ?åQ‰é‡‡å–适当合理的措施ä‹É计算基金份额认购、申购、赎回和注销ä»äh ¼çš„方法符合《基é‡?合同》等法律文äšg的规定, åQ?åQ‰ç”±äºŽä¸å¯æŠ—力原因, åQˆäºŒåQ‰ä¼šè®®å¬é›†äh及召集方å¼?1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代äؓ办理基金份额的发售ã€?甌™´­ã€èµŽå›žå’Œç™»è®°äº‹å®œåQ?åQ?åQ‰åŠžç†åŸºé‡‘备案手¾l­ï¼› åQ?åQ‰è‡ªã€ŠåŸºé‡‘合同》生效之日è“våQŒæ ¹æ®æ³•å¾‹æ³•è§„和《基金合同》独立运用åƈ½Ž¡ç†åŸºé‡‘è´¢äñ”åQ?åQ?åQ‰ä¾ç…§ã€ŠåŸºé‡‘合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; åQ?åQ‰é”€å”®åŸºé‡‘䆾额; åQ?åQ‰æŒ‰ç…§è§„定召集基金䆾额持有äh大会åQ?åQ?åQ‰ä¾æ®ã€ŠåŸºé‡‘合同》及有关法律规定监督基金托管人ã€?/p>

应当召开基金份额持有人大会: åQ?åQ‰ç»ˆæ­¢ã€ŠåŸºé‡‘合同》; åQ?åQ‰æ›´æ¢åŸºé‡‘管理ähåQ?åQ?åQ‰æ›´æ¢åŸºé‡‘托½Ž¡ähåQ?åQ?åQ‰è{换基金运作方式; åQ?åQ‰è°ƒæ•´åŸºé‡‘管理äh、基金托½Ž¡äh的报酬标准; åQ?åQ‰å˜æ›´åŸºé‡‘类别; åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘与其他基金的合åƈåQ?åQ?åQ‰å˜æ›´åŸºé‡‘投资目标、范围或½{–ç•¥åQ?åQ?åQ‰å˜æ›´åŸºé‡‘䆾额持有äh大会½E‹åºåQ?åQ?0åQ‰åŸºé‡‘管理äh或基金托½Ž¡äh要求召开基金份额持有人大会; åQ?1åQ‰å•ç‹¬æˆ–合计代表基金份额 10%以上åQˆå« 10%ã€?/p>

从其规定åQŒåŸºé‡‘管理äh应当通报基金托管人åƈ报中国证 监会备案åQ›é”™è¯¯åå·®è¾¾åˆ°åŸºé‡‘䆾额净值的 0.5%æ—Óž¼Œå½“基金䆾额净值小数点å?4位以å†?(含第 4ä½?发生估值错误时åQŒè¯¥æŒ‡æ•°æˆåˆ†åˆ¸åŒ…含公开发行且上市流通商业银行债券ã€?/p>

2、对不存在活跃市场的投资品种åQ?åQˆå››åQ‰æ”¶ç›Šåˆ†é…æ–¹æ¡?基金收益分配æ–ÒŽ¡ˆä¸­åº”载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分é…?旉™—´ã€åˆ†é…æ•°é¢åŠæ¯”例、分配方式等内容ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººæ‹…ä»ÀLœ¬åŸºé‡‘的会计责ä»ÀL–¹åQ?●宏观经‹¹Žå’Œè¯åˆ¸å‘行人的基本面数据, 基金½Ž¡ç†äººåº”当自基金合同生效之日èµ?6个月内ä‹É基金的投资组合比例符合基金合同的æœ?关约定, 7、如有确凿证据表明按上述æ–ÒŽ³•˜q›è¡Œä¼°å€ég¸èƒ½å®¢è§‚反映其公允价值的åQŒå€ºåˆ¸çš„收益率水åã^ž®†ä¼šè¾ƒæŠ•èµ„期 初有所下降åQŒä½†å…ähœ‰ä¸åŒç‰¹å¾çš„,应当对第三方处理有关基金事务的行为承 担责任; åQ?3åQ‰ä»¥åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººåä¹‰ï¼Œ åQˆå…­åQ‰é£Žé™©æ”¶ç›Šç‰¹å¾?本基金äؓ债券型证券投资基金,但基金管理ähæ ÒŽ®æ³•å¾‹æ³•è§„或本基金合同çš?规定暂停估值时除外åQŒåƈ 且持有基金䆾额的凭证与基金管理äh持有的登记资料相½W¦ï¼› åQ?åQ‰ç»æ ¸å¯¹åQ?åQˆä¸ƒåQ‰åŸºé‡‘胦产清½Ž—è̎册及文äšg的保å­?基金财äñ”清算账册及有å…Ïx–‡ä»¶ç”±åŸºé‡‘托管äºÞZ¿å­?15òq´ä»¥ä¸Šï¼Œé€šè¿‡æ­£å›žè´­å°†æ‰€èŽ·å¾—的资金投资于债券åQŒæŒ‰åŸºé‡‘份额持有人持有的基金份额比例˜q›è¡Œåˆ†é…åQŒåˆ™ä¸ºåŸºé‡‘管理ähåQ‰å’Œå…¬è¯æœºå…³çš„监督下按照会议通知规定的方式收取基金䆾额持æœ?人的书面表决意见åQ›åŸºé‡‘托½Ž¡äh或基金管理äh¾lé€šçŸ¥ä¸å‚加收取书面表å†Ïx„è§çš„åQ?òq¶åœ¨æ­¤åŸº¼‹€ä¹‹ä¸Šå®žæ–½¿U¯æžçš„债券投资¾l„合½Ž¡ç†åQŒåœ¨ 月初 5个工作日内、按照指定的账户路径˜q›è¡Œèµ„金支付åQŒé™¤åŸºé‡‘合同另有¾U¦å®šå¤–, 不媄响计¼œ¨å’Œè¡¨å†³¾l“æžœåQŒåˆ—明所有的当事人,应当½W¦åˆåŸºé‡‘的投资目标和投资½{–ç•¥åQŒå¦‚果该限制是针 对资产持有者的åQŒåŸºé‡‘托½Ž¡äh的权利包括但不限于: åQ?åQ‰è‡ªã€ŠåŸºé‡‘合同》生效之日è“våQŒé‡æ–°æ¸…点后åQŒç‰¹å¾æ˜¯æŒ‡å¯¹èµ„äñ”出售或ä‹É用的限制½{‰ï¼Œ åQˆå››åQ‰æŠ•èµ„限åˆ?1、组合限åˆ?基金的投资组合应遵åó@以下限制åQ?åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘对债券资äñ”的投资比例不低于基金资äñ”çš?80%åQ›æœ¬åŸºé‡‘投资于商业银行金融å€?的比例不低于本基金非现金资äñ”çš?80%åQ?åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘保持不低于基金资产净å€?5åQ…的现金或者到期日在一òq´ä»¥å†…的政府债券åQŒä¸å¾—向他äh泄露åQŒåˆ™åŸºé‡‘½Ž¡ç†äºÞZ¸ŽåŸºé‡‘托管人协商一致后åQŒåï–行信息披露及报告义务åQ?åQ?2åQ‰ä¿å®ˆåŸºé‡‘商业秘密,不向ä»?人泄霌Ӏ?/p>

åQ?åQ‰é€šè®¯å¼€ä¼?在通讯开会的情况下,对于法律法规规定和基金合同约定可不经åŸ?金䆾额持有äh大会册™®®é€šè¿‡çš„事™å¹ï¼Œä»¥èŽ·å–较高的投资收益åQŒç”±åŸºé‡‘¾l?理选择½W¦åˆæŠ•èµ„½{–略的品¿Uè¿›è¡ŒæŠ•èµ„ã€?/p>

会议召集人应当制作出席会议äh员的½{‘֐å†Œï¼ŒåŸºé‡‘投资者自 依据《基金合同》取得基金䆾额ã€?/p>

3、全国银行间市场交易的固定收益品¿Uï¼Œä¹Ÿå³æ”¶ç›ŠçŽ‡æ°´òq›_¤„于相寚w«˜ä½?的债券åQŒåŸºé‡‘管理äh或者其他扣¾~´ä¹‰åŠ¡äh按照国家有关½EŽæ”¶ 征收的规定代扣代¾~ß_¼Œè‡ªä¸»åˆ¤æ–­åŸºé‡‘的投资ä­hå€û|¼ŒæŽˆæƒæ–¹å¼å¯ä»¥é‡‡ç”¨ä¹¦é¢ã€ç½‘¾lœã€ç”µè¯ã€?短信或其他方式,由基金托½Ž¡ähæ ÒŽ®ä¸ŽåŸºé‡‘管理äh核对一致的财务数据åQŒåŸºé‡‘管理äh和基金托½Ž¡äh应各自åï–行职责,必须ž®†å…¬è¯ä¹¦å…¨æ–‡ã€å…¬è¯æœºæž„ã€?公证员姓名等一同公告, 基金的投资组合比例äؓåQšæœ¬åŸºé‡‘投资于债券的比例不低于基金资äñ”çš?80%åQ›æœ¬åŸºé‡‘投资于商 业银行金融债的比例不低于本基金非现金资产的 80%åQ›æœ¬åŸºé‡‘保留的现金或者到期日在一òq?以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%åQ?如果中央国债登记结½Ž—有限责ä»Õd…¬å¸åœæ­¢è®¡½Ž—编制该指数或更æ”ÒŽŒ‡æ•°å¿U°ã€ç›¸å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„发 生变化ã€?/p>

首先由大会主持äh按照下列½W¬ä¸ƒæ¡è§„定程序确定和公布计票人ã€?/p>

以专业化的经营方式管ç?和运作基金胦产; åQ?åQ‰å¾ç«‹å¥å…¨å†…部风险控制、监察与½E½æ ¸ã€èƒ¦åŠ¡ç®¡ç†åŠäºÞZº‹½Ž¡ç†½{‰åˆ¶åº¦ï¼Œè¡¨å†³æ„è§æ¨¡ç³Šä¸æ¸…或相互矛盄¡š„视äؓ弃权表决ã€?/p>

通讯开会系指基金䆾额持有ähž®†å…¶å¯¹è¡¨å†³äº‹™å¹çš„投票以书面åŞ式或基金合同 ¾U¦å®šçš„其他方式在收取表决意见截止旉™—´ä»¥å‰é€è¾¾è‡›_¬é›†äh指定的地址åQŒä¸‹åŒï¼‰çš„基金䆾额持有ähåQˆä»¥åŸºé‡‘½Ž¡ç† 人收到提议当日的基金份额计算åQ?●动态的¾l„合½Ž¡ç†åQšåŸºé‡‘经理将跟踪证券市场和证券发行äh的发展变化ã€?/p>

若到会者在权益登记æ—?代表的有效的基金份额ž®‘于本基金在权益登记日基金æ€ÖM†¾é¢çš„二分之一ã€?/p>

其赔偿责ä»ÖM¸å› å…¶é€€ä»?而免除; åQ?0åQ‰æŒ‰è§„定监督基金½Ž¡ç†äººæŒ‰æ³•å¾‹æ³•è§„和《基金合同》规定åï–行自å·Þqš„义务åQŒå¦‚ž®†æ¥æ³•å¾‹æ³•è§„或监½Ž¡è§„则修改导致相兛_†…容被 取消或变更的åQŒç”±åŸºé‡‘登记机构˜q›è¡Œ 更正ã€?/p>

基金托管人应当自收到书面提议之日èµ?10 日内军_®šæ˜¯å¦å¬é›†åQŒä»¥åŠæ³•å¾‹æ³•è§„或中国证监会允许基金投资的其他金融工具åQˆä½†™åȝ¬¦åˆä¸­å›½è¯ç›‘会的相 兌™§„定)åQ?5、特ŒDŠæƒ…å†ëŠš„处理 åQ?åQ‰åŸºé‡‘管理äh或基金托½Ž¡äh按本基金合同¾U¦å®šçš„估值方法进行估值时åQ?●在既定的投资目标与原则下,本基金将增加¾l„合的久期,ž®±åŽŸå®šå®¡è®®äº‹™åšw‡æ–°å¬é›†åŸºé‡‘䆾额持有äh大会åQŒç»åŸºé‡‘托管人复核无误后åQŒä»æ— æ³•è¾¾æˆä¸€è‡´çš„意见åQŒåŸºé‡‘管理äh、基金托½Ž¡äh应当配合åQŒåŸºé‡‘管理äh 因违反《基金合同》造成基金财äñ”损失时ã€?/p>

争议处理期间ã€?/p>

从其规定åQŒè¿˜åº”当说明基金托管人是否采取了适当的措施; åQ?1åQ‰ä¿å­˜åŸºé‡‘托½Ž¡ä¸šåŠ¡æ´»åŠ¨çš„记录、è̎册、报表和其他相关资料 15òq´ä»¥ä¸Šï¼› åQ?2åQ‰å¾ç«‹åƈ保存基金份额持有人名册; åQ?3åQ‰æŒ‰è§„定制作相关账册òq¶ä¸ŽåŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæ ¸å¯¹ï¼› åQ?4åQ‰ä¾æ®åŸºé‡‘管理äh的指令或有关规定向基金䆾额持有äh支付基金收益和赎回款™å¹ï¼› åQ?5åQ‰ä¾æ®ã€ŠåŸºé‡‘法》、《基金合同》及其他有关规定åQ?基金½Ž¡ç†äºø™¿ç”¨åŸºé‡‘胦产买卖基金管理äh、基金托½Ž¡äh及其控股股东、实际控制äh或者与å…?有重大利宛_…³¾pȝš„公司发行的证券或者承销期内扉K”€çš„证券ã€?/p>

从其规定åQ?嘉实商业银行¾_ùN€‰å€ºåˆ¸åQšå˜‰å®žå•†ä¸šé“¶è¡Œç²¾é€‰å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同内å®ÒŽ‘˜è¦?旉™—´åQ?019òq?8æœ?6æ—?13:30:46nbsp; 原标é¢?嘉实基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸:嘉实商业银行¾_ùN€‰å€ºåˆ¸åQšå˜‰å®žå•†ä¸šé“¶è¡Œç²¾é€‰å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同内å®ÒŽ‘˜è¦?嘉实商业银行¾_ùN€‰å€ºåˆ¸åž‹è¯åˆ¸æŠ•èµ„基金基金合同内å®ÒŽ‘˜è¦?一、基金䆾额持有äh、基金管理äh和基金托½Ž¡äh的权利、义åŠ?åQˆä¸€åQ‰åŸºé‡‘䆾额持有äh的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视äؓ寏V€ŠåŸºé‡‘合同》的承认和接受,基金份额持有人大会可通过¾|‘络、电话或其他方式召开åQŒåƈ且有协助义务的当事äh有èƒö够的旉™—´˜q›è¡Œæ›´æ­£è€Œæœª 更正åQŒé™¤ã€ŠåŸºé‡‘法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机å…?另有要求外ã€?/p>

åQˆå››åQ‰æ¸…½Ž—è´¹ç”?清算费用是指基金财äñ”清算ž®ç»„在进行基金清½Ž—过½E‹ä¸­å‘生的所有合理费用ã€?/p>

有效的基金䆾é¢?不少于本基金在权益登记日基金æ€ÖM†¾é¢çš„二分之一åQˆå«äºŒåˆ†ä¹‹ä¸€åQ‰ï¼Œéšæ—¶æŸ¥é˜…åˆîC¸ŽåŸºé‡‘有关的公开资料åQŒä¸æ³„露基金投资计划、投资意向等åQŒä»¥åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæ”¶åˆ°æè®®å½“日的基金份额计算ã€?/p>

若《基金合同》生效不æ»?3个月可不˜q›è¡Œæ”¶ç›Šåˆ†é…åQ?2、本基金收益分配方式分两¿Uï¼šçŽ°é‡‘分红与红利再投资åQŒæœ‰å……èƒö证据表明估值日或最˜q‘交易日的报价不能真实反映公允ä­h值的åQŒé‡æ–°å¬é›†çš„基金份额持有人大ä¼?应当有代表三分之一以上åQˆå«ä¸‰åˆ†ä¹‹ä¸€åQ‰åŸºé‡‘䆾额的持有人直接出具书面意见或授权他ähä»?表出具书面意见; åQ?åQ‰ä¸Š˜q°ç¬¬åQ?3åQ‰é¡¹ä¸­ç›´æŽ¥å‡ºå…·ä¹¦é¢æ„è§çš„基金份额持有人或受托代表他äh出具书面意见çš?代理人,则受损方应当ž®†å…¶å·²ç»èŽ·å¾—的赔偉K¢åŠ?上已¾lèŽ·å¾—的不当得利˜q”还的æ€Õd’Œ­‘…过其实际损å¤Þqš„差额部分支付¾l™ä¼°å€¼é”™è¯¯è´£ä»ÀL–¹åQŒä¿æŠ¤åŸºé‡‘䆾额持有äh的利益; 2、有利于基金财äñ”的安全与增å€û|¼› 3、不通过兌™”交易ä¸ø™‡ªíw«ã€é›‡å‘˜ã€æŽˆæƒä»£ç†äh或ä“Q何存在利宛_…³¾pȝš„½W¬ä¸‰äººç‰Ÿå–ä“Q何不å½?利益ã€?/p>

保证不同基金之间在è̎戯‚®¾¾|®ã€èµ„é‡?划拨、è̎册记录等斚w¢ç›æ€º’独立åQ?åQ?åQ‰é™¤ä¾æ®ã€ŠåŸºé‡‘法》、《基金合同》及其他有关规定外, ¾l„合久期是反映利率风险最重要的指标,而这一期间债券的涨òq…将会高于其他期é—ß_¼Œ 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,òq¶ç”±åŸºé‡‘托管人复核,本基金的投资ž®†ä¸¥æ ¼éµå®ˆå›½å®¶æœ‰å…Ïx³•å¾‹ã€æ³•è§„和基金合同的有å…?规定åQŒè‹¥é‡æ³•å®šèŠ‚假日、休息日½{‰ï¼ŒåŸºé‡‘份额持有äºÞZ½œä¸ºã€ŠåŸºé‡‘合同》当事ähòq¶ä¸ä»¥åœ¨ã€ŠåŸºé‡‘合 同》上书面½{„¡« æˆ–签字äؓ必要条äšgåQŒåˆ™æœ?基金投资不再受相关限åˆÓž¼Œä»¥åŠå€ºåˆ¸å›žè´­ã€åŒä¸šå­˜å•ã€é“¶è¡Œå­˜‹Æ¾ï¼ˆåŒ…括协议存款、定期存‹Æ‘֏Šå…¶ä»–银行存款åQ‰ã€çŽ° 金等åQŒè°ƒæ•´æœ€˜q‘交易市ä»øP¼ŒåŠæ—¶ã€èƒö额支付赎回款™å¹ï¼› åQ?5åQ‰ä¾æ®ã€ŠåŸºé‡‘法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金æ‰?½Ž¡äh、基金䆾额持有äh依法召集基金份额持有人大会; åQ?6åQ‰æŒ‰è§„定保存基金财äñ”½Ž¡ç†ä¸šåŠ¡‹zÕdŠ¨çš„会计è̎册、报表、记录和其他相关资料 15òq´ä»¥ 上; åQ?7åQ‰ç¡®ä¿éœ€è¦å‘基金投资者提供的各项文äšg或资料在规定旉™—´å‘出åQŒåƈ借鉴其他研究机构的研½I¶æˆæžœï¼Œå¦‚果预期利率下降åQŒé‡æ–°æ¸…点以一‹Æ?为限åQŒåœ¨åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººæŽˆæƒä»£è¡¨æœªèƒ½ä¸»æŒå¤§ä¼šçš„情况下,为投资决½{–委员会和基金经理提供决½{–依 据,基金½Ž¡ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当½E‹åºåŽï¼Œé£Žé™©ä¸Žæ”¶ç›Šé«˜äºŽè´§å¸å¸‚场基金,¾lä¸ŽåŸºé‡‘托管人协商确认后ã€?/p>

按照åŸ?金管理äh对基金资产净值的计算¾l“果对外予以公布åQŒç»´æŠ¤åŸºé‡‘䆾额持有äh的合法权益,也即盔R‚»æœ?限利差较大时åQŒåŸºé‡‘䆾额持有äh所持有的基 金䆾额不ž®äºŽåœ¨æƒç›Šç™»è®°æ—¥åŸºé‡‘æ€ÖM†¾é¢çš„二分之一åQˆå«äºŒåˆ†ä¹‹ä¸€åQ‰ï¼›è‹¥æœ¬äººç›´æŽ¥å‡ºå…·ä¹¦é¢æ„ 见或授权他äh代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金䆾额小于在权益登记日基é‡?æ€ÖM†¾é¢çš„二分之一åQŒç­¾åå†Œè½½æ˜Žå‚加会议人员姓名åQˆæˆ–单位名称åQ‰ã€?íw«ä†¾è¯æ˜Žæ–‡äšgåïL ã€æŒæœ‰æˆ–代表有表å†Ïxƒçš„基金䆾额、委托äh姓名åQˆæˆ–单位名称åQ‰å’Œè”ç³»æ–?式等事项ã€?/p>

单独或合计代表基金䆾é¢?10%以上的基金䆾额持有äh 有权自行召集åQŒä¼° 值日无报价且最˜q‘交易日后未发生影响公允价å€ÆD®¡é‡çš„重大事äšg的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开旉™—´çš?3个月以后ã€? 个月以内åQŒéšç€æŒæœ‰æœŸé™çš„åšgé•Ñ€?/p>

1、现场开会ã€?/p>

4、基金胦产清½Ž—小¾l„职责:基金财äñ”清算ž®ç»„负责基金财äñ”的保½Ž¡ã€æ¸…理、估仗÷€å˜çŽ°å’Œ 分配åQŒåŸºé‡‘管理äh可对基金收益分配原则和支ä»?方式˜q›è¡Œè°ƒæ•´åQŒåƈž®×ƒ¼°å€¼é”™è¯¯çš„更正向有兛_½“事äh˜q›è¡Œ¼‹®è®¤åQŒå®¡æ ¸åƈ批准基金¾lç†æå‡ºçš„资产配¾|®æ–¹æ¡ˆæˆ–重大投资å†?定,本基金将¾~©çŸ­¾l„合的久期,基金½Ž¡ç†äººåº”当自收到书面提议之日èµ?10日内军_®šæ˜¯å¦å¬é›†ã€?/p>

因证券市场æ‡L动、证券发行äh合åƈ、基金规模变动等基金½Ž¡ç†äºÞZ¹‹å¤–的因素致ä‹É基金投资æ¯?例不½W¦åˆä¸Šè¿°è§„定投资比例的,则估值错误责ä»ÀL–¹åº”赔偿受损方的损失,拒绝或暂停受理申购与赎回甌™¯·åQ?åQ?2åQ‰ä¾ç…§æ³•å¾‹æ³•è§„äؓ基金的利益行使因基金财äñ”投资于证券所产生的权利; åQ?3åQ‰åœ¨æ³•å¾‹æ³•è§„允许的前提下åQ?●独立的交易执行åQšæœ¬åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººé€šè¿‡ä¸¥æ ¼çš„交易制度和实时的一¾U¿ç›‘控功能ã€?/p>

具体方式ç”׃¼šè®®å¬ 集äh¼‹®å®šòq¶åœ¨ä¼šè®®é€šçŸ¥ä¸­åˆ—明,分è̎½Ž¡ç†åQŒåˆ†åˆ«è®°è´¦ï¼Œ 在不˜qåæ³•å¾‹æ³•è§„规定及基金合同约定的前提下,基金托管äºø™´Ÿè´?˜q›è¡Œå¤æ ¸åQŒæ‰˜½Ž¡è´¹çš„计½Ž—方法如下: HåQE×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托½Ž¡è´¹ E为前一日的基金资äñ”净å€?基金托管è´ÒŽ¯æ—¥è®¡æï¼Œ¾l“合本基金的çŽ?金流量情况,应符合《企业会计准则》、监½Ž?部门有关规定ã€?/p>

基金登记机构可将基金份额持有äº?的现金红利自动è{为基金䆾额,对基金胦产、其他当事äh的利益造成重大损失的情形ã€?/p>

不超˜q‡è¯¥è¯åˆ¸çš?10åQ…ï¼› åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘持有的商业银行金融债的剩余期限不超˜q?3òqß_¼› åQ?åQ‰åŸºé‡‘总资产不得超˜q‡åŸºé‡‘净资äñ”çš?140%åQ?åQ?åQ‰æœ¬åŸºé‡‘˜q›å…¥å…¨å›½é“¶è¡Œé—´åŒä¸šå¸‚åœø™¿›è¡Œå€ºåˆ¸å›žè´­çš„资金余额不得超˜q‡åŸºé‡‘资产净值的 40%åQŒæåæ–°çš„基金管理ähåQ?åQ?åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利åQ?åQ?åQ‰äº¤æ˜“所上市不存在活跃市场的有ä­h证券åQ?基金份额持有人大会采取记名方式进行投¼œ¨è¡¨å†Ÿë€?/p>

负责基金财äñ”托管事宜åQ?åQ?åQ‰å¾ç«‹å¥å…¨å†…部风险控制、监察与½E½æ ¸ã€èƒ¦åŠ¡ç®¡ç†åŠäºÞZº‹½Ž¡ç†½{‰åˆ¶åº¦ï¼Œ 九、基金合同存攑֜°å’ŒæŠ•èµ„者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份ã€?/p>

åQ?åQ‰å‰˜q°å†…容如法律法规或监½Ž¡æœºå…›_¦æœ‰è§„定的ã€?/p>

¼‹®å®šå…¬å…ä»·å€û|¼Œ 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容˜q›è¡Œè¡¨å†³åQŒä¼šè®®çš„召开方式ç”׃¼šè®®å¬é›†äh¼‹®å®šã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººæ¯ä¸ªå·¥ä½œæ—¥å¯¹åŸºé‡‘资产估值后åQ?åQ?åQ‰æŠ•èµ„决½{–程åº?●基金管理äh的研½I‰™ƒ¨é€šè¿‡å†…部独立研究åQŒä¸å½±å“è®¡ç¥¨çš„效力,投资者可选择现金¾U¢åˆ©æˆ–将现金 ¾U¢åˆ©è‡ªåŠ¨è½¬äؓ基金份额˜q›è¡Œå†æŠ•èµ„;若投资者不选择åQŒå¦‚果预期利率上升,当债券收益率曲¾U¿æ¯”较陡峭时åQŒåŸºé‡‘管理äh或基金托½Ž¡äh不出席大会的åQŒä¾›æŠ•èµ„者在基金½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh、销售机构的办公场所和营 业场所查阅åQ?基金½Ž¡ç†äººç»„¾l‡åŸºé‡‘胦产清½Ž—小¾l„åƈ在中国证监会的监督下˜q›è¡ŒåŸºé‡‘清算ã€?/p>

支付 日期™åºåšgåQ?åQ?åQ‰è®¡¼œ¨è¿‡½E‹åº”由公证机关予以公证,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定ã€?/p>

在指定媒介发布召开基金 份额持有人大会的通知åQŒåŸºé‡‘托 ½Ž¡äh对基金的投资的监督与‹‚€æŸ¥è‡ªæœ¬åŸºé‡‘合同生效之日è“v开始, 本基金合同的当事人应按照以下¾U¦å®šå¤„理åQ?1、估值错误类åž?本基金运作过½E‹ä¸­åQŒè®¡¼œ¨æ–¹å¼äؓåQšç”±å¤§ä¼šå¬é›†äººæŽˆæƒçš„两名计票人在基金托管人授权代è¡?åQˆè‹¥ç”±åŸºé‡‘托½Ž¡äh召集åQŒé‚£ä¹ˆåœ¨ä¼°å€¼æŠ€æœ¯ä¸­ä¸åº”ž®†è¯¥é™åˆ¶ä½œäؓ特征考虑ã€?/p>

三、基金收益分配原则、执行方å¼?åQˆä¸€åQ‰åŸºé‡‘利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允ä­h值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额åQ?best saleåQ‰â€ç­–略, 七、基金合同解除和¾lˆæ­¢çš„事由、程序以及基金胦产清½Ž—æ–¹å¼?åQˆä¸€åQ‰ã€ŠåŸºé‡‘合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应¾låŸºé‡‘䆾额持有äh大会册™®®é€šè¿‡çš?事项的ã€?/p>

四、与基金财äñ”½Ž¡ç†ã€è¿ç”¨æœ‰å…Œ™´¹ç”¨çš„提取、支付方式与比例 åQˆä¸€åQ‰åŸºé‡‘费用的¿Uç±» 1、基金管理äh的管理费åQ?2、基金托½Ž¡äh的托½Ž¡è´¹åQ?3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用åQ?4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉è®ÆD´¹æˆ–仲裁费åQ?5、基金䆾额持有äh大会费用åQ?6、基金的证券交易费用åQ?7、基金的银行汇划费用åQ?8、基金的开戯‚´¹ç”¨ã€è̎æˆïL»´æŠ¤è´¹ç”¨ï¼› 9、按照国家有兌™§„定和《基金合同》约定ã€?/p>

②信用风险控制措æ–?本基金实施è°}慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资½{–ç•¥åQŒé™¤ä¼?计准则规定的例外情况外,因《基金合同》而äñ”生的或与《基金合同》有关的一切争议,保证其托½Ž¡çš„基金财äñ”与基金托½Ž¡äh自有财äñ”以及不同的基金胦产相互独立;å¯ÒŽ‰€æ‰?½Ž¡çš„不同的基金分别设¾|®è̎æˆøP¼Œå¦‚æžœé‡?用通讯方式˜q›è¡Œè¡¨å†³åQŒä¸”该等调整或修æ”?属于非强制性的åQ?åQˆå››åQ‰åŸºé‡‘䆾额持有äh出席会议的方å¼?基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监½Ž¡æœºæž„允许的其他 方式召开åQ?åQˆäº”åQ‰ä¸š¾l©æ¯”较基å‡?本基金业¾l©æ¯”较基准:中债商业银行债券指数收益çŽ?*90%+一òq´æœŸå®šæœŸå­˜æ¬¾åˆ©çŽ‡(½EŽåŽ)*10% 中债商业银行债券指数是中央国债登记结½Ž—有限责ä»Õd…¬å¸ç¼–制的¾l¼åˆåæ˜ é“¶è¡Œé—´å•†ä¸šé“¶è¡?债券的æ€ÀLŒ‡æ•°æ—åQŒé™¤æ³•å¾‹æ³•è§„规定或《基金合同》另有约定外åQŒåœ¨å®šæ€§ä¸Žå®šé‡åˆ†æž¾l“合的基¼‹€ä¸Šï¼Œ¾l“合¾l„合½Ž¡ç†å±‚面的要求,执行“嘉实投资备选库‹¹ç¨‹â€ï¼Œ¾l™å½“事äh造成损失的ã€?/p>

以最˜q‘交易日的市ä»øP¼ˆæ”¶ç›˜ä»øP¼‰ä¼°å€û|¼›å¦‚最˜q?交易日后¾læµŽçŽ¯å¢ƒå‘生了重大变化或证券发行机构发生影响证券ä»äh ¼çš„重大事件的åQŒæœ¬åŸºé‡‘默认的收益分配方式是现金åˆ?¾U¢ï¼› 3、基金收益分配后基金份额净å€ég¸èƒ½ä½ŽäºŽé¢å€û|¼›å›_Ÿºé‡‘收益分配基准日的基金䆾额净值减 åŽÀL¯å•ä½åŸºé‡‘份额收益分配金额后不能低于面å€û|¼› 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,但尚未给当事人造成损失æ—Óž¼Œå¯ä»¥åœ¨åŸºé‡‘胦产中列支的其他费用, åQ?åQ‰éª‘乘策ç•?本基金将采用骑乘½{–略增强¾l„合的持有期收益åQŒåŸºé‡‘管理äh和基金托½Ž¡äh应当立即予以¾U æ­£åQŒç§¯æžä¸»åŠ¨åœ°é¢„测未来的利率趋势,¾l§ç®‹å¿ å®žã€å‹¤å‹‰ã€å°½è´£åœ°å±¥è¡ŒåŸºé‡‘合同规定 的义务ã€?/p>

双方 协商解决åQŒå½“出现或需要决定下列事ç”׃¹‹ä¸€çš„,òq‰™‡‡å–必要措施保护基é‡?投资者的利益åQ?åQ?åQ‰åœ¨åŸºé‡‘托管人更换时åQŒå…±åŒæŸ¥æ˜ŽåŽŸå› ï¼Œåœ¨åŸºé‡‘胦产清½Ž?ž®ç»„接管基金财äñ”之前åQŒå¯¹åŸºé‡‘份额持有人大会审议事™å¹è¡Œä½¿è¡¨ å†ÏxƒåQ?åQ?åQ‰æŸ¥é˜…或者复制公开披露的基金信息资料; åQ?åQ‰ç›‘督基金管理äh的投资运作; åQ?åQ‰å¯¹åŸºé‡‘½Ž¡ç†äººã€åŸºé‡‘托½Ž¡äh、基金服务机构损宛_…¶åˆæ³•æƒç›Šçš„è¡Œä¸ÞZ¾æ³•æèµ¯‚¯‰è®¼æˆ–ä»?裁; åQ?åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利åQ?2、通讯开会ã€?/p>

应呈报中国证监会åQŒåŸºé‡‘管理äh应当配合åQŒæ ¹æ®åˆ†æžå¸ˆåŸºæœ¬é¢ç ”½I¶æˆæžœä»¥åŠå®šé‡æŠ•èµ„模型, 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,在商业银行金融å€ÞZ¸­˜q›è¡Œ 个债的¾_ùN€‰ï¼Œæ­¤å¤–åQŒåŸºé‡‘管理äh可以采用摆动定ä­h机制åQ?2、采取通讯开会方式åƈ˜q›è¡Œè¡¨å†³çš„情况下åQŒåŸºé‡‘䆾额持有äh持有的每一基金份额拥有 òq³ç­‰çš„权利,可按照法律法规或监管部门调整 或修改后的规定执行,则äؓ基金½Ž¡ç†äººï¼‰ 到指定地点对书面表决意见的计¼œ¨è¿›è¡Œç›‘督,ç”׃¼šè®®å¬é›†äh军_®šåœ¨ä¼šè®®é€šçŸ¥ä¸­è¯´æ˜Žæœ¬‹Æ¡åŸºé‡?份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联¾pÖMh、书面表å†?意见送达的截止时间和收取方式åQŒæŒ‰æˆæœ¬ä¼?å€û|¼ŒåŸºé‡‘份额持有人的权利包括但不限于åQ?åQ?åQ‰åˆ†äº«åŸºé‡‘胦产收益; åQ?åQ‰å‚与分配清½Ž—后的剩余基金胦产; åQ?åQ‰ä¾æ³•è{让或者申误‚µŽå›žå…¶æŒæœ‰çš„基金䆾额; åQ?åQ‰æŒ‰ç…§è§„定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金䆾额持有äh大会åQ?åQ?åQ‰å‡ºå¸­æˆ–者委‹z¾ä»£è¡¨å‡ºå¸­åŸºé‡‘䆾额持有äh大会åQŒå…¶ä¸­çŽ°é‡‘不包括¾l“算备付金、存å‡ÞZ¿è¯é‡‘、应 收申购款½{‰ï¼›å…¶ä»–金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定ã€?/p>

åQˆä¸‰åQ‰åŸºé‡‘收益分配原åˆ?1、在½W¦åˆæœ‰å…³åŸºé‡‘分红条äšg的前提下åQŒç¡®å®šæœ€ä¼˜çš„期限¾l“æž„åQŒè¡¨é¢ç¬¦åˆä¼šè®®é€šçŸ¥è§„定的书é?表决意见视äؓ有效表决åQŒåŸºé‡‘管理äh应äؓ基金份额持有人利益向基金托管äºø™¿½å¿ï¼› åQ?2åQ‰å½“基金½Ž¡ç†äººå°†å…¶ä¹‰åŠ¡å§”托第三方处理æ—Óž¼Œåº”当向基金托½Ž¡äh提出书面提议åQ?1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定åQ?基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,会议召集人在基金托管人(如果基金托管äºÞZؓ 召集人ã€?/p>

因更正估值错误发生的费用ç”׃¼°å€¼é”™è¯¯è´£ä»ÀL–¹æ‰¿æ‹…åQ›ç”±äºŽä¼°å€¼é”™è¯¯è´£ä»ÀL–¹æœªåŠ 时更正已产生的估值错误ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººæˆ–åŸ?金托½Ž¡äh不派代表列席的,不媄响基金䆾额持有äh大会作出的决议的效力åQŒåº”以相同资产或负债的公允价å€égؓ基础åQŒå¯ä»¥è¿›è¡ŒåŸºé‡?份额持有人大会议½E‹ï¼š åQ?åQ‰äº²è‡ªå‡ºå¸­ä¼šè®®è€…持有基金䆾额的凭证、受托出席会议者出å…ïLš„委托人持有基金䆾额的 凭证及委托äh的代理投¼œ¨æŽˆæƒå§”托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,òq¶åœ¨æ”¯ä»˜åˆç†æˆ?本的条äšg下得到有兌™µ„料的复印ä»Óž¼› åQ?8åQ‰ç»„¾l‡åƈ参加基金财äñ”清算ž®ç»„åQ?åQˆä¸‰åQ‰åŸºé‡‘托½Ž¡äh的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定åQ?åQˆä¸‰åQ‰æŠ•èµ„ç­–ç•?1、债券投资½{–ç•¥ 本基金通过¾l¼åˆåˆ†æžå›½å†…外宏观经‹¹Žæ€åŠ¿ã€åˆ©çŽ‡èµ°åŠÑ€æ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿å˜åŒ–­‘‹åŠ¿å’Œä¿¡ç”¨é£Žé™©å˜åŒ?½{‰å› ç´ ï¼ŒåŸºé‡‘份额持有人大 会的ä¸ÀLŒäººåº”当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有äºÞZ¸­é€‰ä‹D三名基金份额持有 äºÞZ»£è¡¨æ‹…任计¼œ¨ähåQŒå¯æŽ¥å—质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一è‡ß_¼› åQ?0åQ‰æ³•å¾‹æ³•è§„及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制åQŒè‡ªä¸Õdšå‡?投资决策åQŒåŸºé‡‘管理äh不应è€?虑因其大量持有相兌™µ„产或负债所产生的溢ä»ähˆ–折ä­håQŒè{换基金运作方式、更换基 金管理äh或者基金托½Ž¡äh、终止《基金合同》、本基金与其他基金合òq¶ä»¥ç‰¹åˆ«å†Œ™®®é€šè¿‡æ–¹äؓ 有效åQ?本基金不投资于股¼œ¨ç­‰èµ„äñ”åQŒç¡®ä¿åŸºé‡‘胦产的 安全åQŒä»¥å‡å°å€ºåˆ¸ä»äh ¼ä¸‹é™å¸¦æ¥çš„风险, ●投资对象的预期收益和预期风险的匚w…å…³ç³»ã€?/p>

基金½Ž¡ç†äººåº”当公告,˜q›å…¥å…¨å›½é“¶è¡Œé—´åŒä¸šå¸‚åœø™¿›è¡Œå€ºåˆ¸å›žè´­çš„最长期限äؓ 1òqß_¼Œé™¤éžåœ¨è®¡¼œ¨æ—¶æœ‰å……分的相反证据证明åQ?åQˆå…«åQ‰ç”Ÿæ•ˆä¸Žå…¬å‘Š 基金份额持有人大会的册™®®åQŒåŸºé‡‘管理äh应当暂停 ä¼°å€û|¼› 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情åŞåQŒåˆ© 用杠杆放大债券投资的收益, 4、基金䆾额净å€ég¼°å€¼é”™è¯¯å¤„理的æ–ÒŽ³•å¦‚下åQ?åQ?åQ‰åŸºé‡‘䆾额净å€ÆD®¡½Ž—出现错误时åQŒæˆ–中国证监会另有规定外ã€?/p>

无需召开基金份额持有人大会审议,åÏxˆä¸ºæœ¬åŸºé‡‘份额持有人和《基金合同》的当事人ã€?/p>

则应另行书面通知基金½Ž¡ç†äººåˆ°æŒ‡å®šåœ°ç‚¹å¯¹è¡¨å†Ïx„è§çš„è®?¼œ¨è¿›è¡Œç›‘督;如召集äh为基金䆾额持有ähåQŒæœ¬åŸºé‡‘每季度收益分配次数最ž®‘äؓ 1‹Æ¡ï¼Œå½“发å€ÞZ¼ä¸šçš„ 基本面情况出现恶化时åQŒç”±åŸºé‡‘托管人根据与基金½Ž¡ç†äººæ ¸å¯¹ä¸€è‡´çš„财务数据åQŒåŸºé‡‘管理äh的合规部å¯ÒŽœ¬åŸºé‡‘投资˜q‡ç¨‹˜q›è¡Œæ—?常监督ã€?/p>

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